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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 510.00 | | 122 510.00 | 122 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 805.00 | 52 681.00 | 15 124.00 | 67 805.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 365.00 | 52 681.00 | 137 684.00 | 190 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
072 Créances – Autres | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
084 Disponibilités | 33 219.00 | | 33 219.00 | 33 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 187.00 | | 42 187.00 | 42 187.00 |
110 Total général Actif | 232 552.00 | 52 681.00 | 179 870.00 | 232 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 407.00 | |
172 Autres dettes | | | 157 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 208 665.00 | 214 480.00 | | 208 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 900.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 668.00 | 215 388.00 | | 208 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 299.00 | 66 086.00 | | 62 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -634.00 | -147.00 | | -634.00 |
242 Autres charges externes. | 52 947.00 | 56 070.00 | | 52 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 920.00 | 3 102.00 | | 2 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 492.00 | 62 910.00 | | 62 492.00 |
252 Charges sociales | 16 768.00 | 13 127.00 | | 16 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 485.00 | 3 502.00 | | 4 485.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 290.00 | 204 654.00 | | 201 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 377.00 | 10 735.00 | | 7 377.00 |
290 Produits exceptionnels | 53.00 | | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 430.00 | 10 735.00 | | 7 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 795.00 | | | 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 570.00 | | | 189 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 795.00 | | | 795.00 |