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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 478.00 | 20 274.00 | 3 204.00 | 23 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 673.00 | | 243 673.00 | 243 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 152.00 | 20 274.00 | 246 878.00 | 267 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 549 358.00 | | 3 549 358.00 | 3 549 358.00 |
BZ Autres créances | 450 395.00 | | 450 395.00 | 450 395.00 |
CF Disponibilités | 2 528 116.00 | | 2 528 116.00 | 2 528 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 533 108.00 | | 6 533 108.00 | 6 533 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 800 259.00 | 20 274.00 | 6 779 985.00 | 6 800 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 243 673.00 | | | 243 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 2 080 509.00 | | | 2 080 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 999.00 | | | 236 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 325 923.00 | | | 2 325 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 887.00 | | | 133 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 885.00 | | | 489 885.00 |
EA Autres dettes | 3 830 290.00 | | | 3 830 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 454 062.00 | | | 4 454 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 779 985.00 | | | 6 779 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 454 062.00 | | | 4 454 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 887 757.00 | | 21 887 757.00 | 21 887 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 887 757.00 | | 21 887 757.00 | 21 887 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 912 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 961 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 805 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 528 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 495.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 140.00 | | | 93 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 912 883.00 | | | 21 912 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 675 884.00 | | | 21 675 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 999.00 | | | 236 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 131.00 | | 236 020.00 | 31 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 653.00 | | 236 020.00 | 7 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 341.00 | 933.00 | | 19 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 341.00 | 933.00 | | 19 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 887.00 | 133 887.00 | | 133 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 655.00 | 107 655.00 | | 107 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 405.00 | 77 405.00 | | 77 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 830 290.00 | 3 830 290.00 | | 3 830 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 673.00 | | 243 673.00 | 243 673.00 |
UX Autres créances clients | 3 549 358.00 | 3 549 358.00 | | 3 549 358.00 |
VB T. V. A. | 181 854.00 | 181 854.00 | | 181 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 302.00 | 267 302.00 | | 267 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 248 665.00 | 4 004 991.00 | 243 673.00 | 4 248 665.00 |
VW T.V.A. | 265 535.00 | 265 535.00 | | 265 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 454 062.00 | 4 454 062.00 | | 4 454 062.00 |