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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 523.00 | 3 252.00 | 5 271.00 | 8 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 398.00 | 3 394.00 | 2 004.00 | 5 398.00 |
AN Terrains | 524 365.00 | | 524 365.00 | 524 365.00 |
AP Constructions | 977 630.00 | 709 605.00 | 268 024.00 | 977 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 595.00 | 234 615.00 | 28 980.00 | 263 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547 927.00 | 1 242 011.00 | 305 917.00 | 1 547 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 276.00 | | 139 276.00 | 139 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 604.00 | 1 011.00 | 8 593.00 | 9 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 476 319.00 | 2 193 889.00 | 1 282 430.00 | 3 476 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 134.00 | | 39 134.00 | 39 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 110.00 | | 64 110.00 | 64 110.00 |
BZ Autres créances | 67 067.00 | | 67 067.00 | 67 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 614.00 | | 60 614.00 | 60 614.00 |
CF Disponibilités | 51 211.00 | | 51 211.00 | 51 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 194.00 | | 21 194.00 | 21 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 027.00 | | 304 027.00 | 304 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 346.00 | 2 193 889.00 | 1 586 458.00 | 3 780 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 080.00 | 148 080.00 | | 148 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
DG Autres réserves | 283 124.00 | 323 174.00 | | 283 124.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 482.00 | 2 244.00 | | 91 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 987.00 | 1 252.00 | | 26 987.00 |
DK Provisions réglementées | 97 522.00 | 92 785.00 | | 97 522.00 |
DL TOTAL (I) | 681 628.00 | 601 974.00 | | 681 628.00 |
DP Provisions pour risques | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 044.00 | 352 866.00 | | 307 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 559.00 | 275 768.00 | | 259 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 528.00 | 7 327.00 | | 14 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 720.00 | 137 771.00 | | 183 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 509.00 | 140 456.00 | | 126 509.00 |
EA Autres dettes | 2 764.00 | 2 008.00 | | 2 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 125.00 | 916 196.00 | | 894 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 458.00 | 1 518 170.00 | | 1 586 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 750.00 | 693 917.00 | | 708 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 286 608.00 | | 189 711.00 | 3 286 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 476 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 452 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 263 082.00 | | 189 711.00 | 3 263 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 139 276.00 | | | 139 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 089 393.00 | 103 484.00 | | 2 089 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 739.00 | 1 907.00 | | 4 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 084 654.00 | 101 577.00 | | 2 084 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 785.00 | 4 737.00 | | 92 785.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 705.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 796.00 | 15 442.00 | | 93 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 705.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 720.00 | 183 720.00 | | 183 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 873.00 | 48 873.00 | | 48 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 631.00 | 53 631.00 | | 53 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
UX Autres créances clients | 64 110.00 | 64 110.00 | | 64 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VB T. V. A. | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 860.00 | 103 485.00 | 185 375.00 | 288 860.00 |
VI Groupe et associés | 259 159.00 | 259 159.00 | | 259 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 754.00 | | | 71 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 640.00 | | | 109 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 975.00 | 152 371.00 | 9 604.00 | 161 975.00 |
VW T.V.A. | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 597.00 | 694 221.00 | 185 375.00 | 879 597.00 |