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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 045.00 | 34 546.00 | 499.00 | 35 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 707.00 | 32 126.00 | 23 581.00 | 55 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 751.00 | 208 064.00 | 123 687.00 | 331 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 661.00 | | 62 661.00 | 62 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 400.00 | 274 736.00 | 999 663.00 | 1 274 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 702.00 | 42 242.00 | 61 461.00 | 103 702.00 |
BZ Autres créances | 189 178.00 | | 189 178.00 | 189 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 747.00 | | 70 747.00 | 70 747.00 |
CF Disponibilités | 2 598 660.00 | | 2 598 660.00 | 2 598 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 240.00 | | 49 240.00 | 49 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 011 528.00 | 42 242.00 | 2 969 287.00 | 3 011 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 285 928.00 | 316 978.00 | 3 968 950.00 | 4 285 928.00 |
CU Autres participations | 789 235.00 | | 789 235.00 | 789 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 692.00 | 101 692.00 | | 101 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
DG Autres réserves | 44 697.00 | 44 697.00 | | 44 697.00 |
DH Report à nouveau | 498 969.00 | 379 889.00 | | 498 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 964.00 | 119 080.00 | | 166 964.00 |
DL TOTAL (I) | 831 439.00 | 664 475.00 | | 831 439.00 |
DP Provisions pour risques | 297 749.00 | 88 045.00 | | 297 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 749.00 | 88 045.00 | | 297 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 033.00 | 709 923.00 | | 654 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 12.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 911 613.00 | 1 459 437.00 | | 1 911 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 643.00 | 76 874.00 | | 63 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 861.00 | 151 390.00 | | 138 861.00 |
EA Autres dettes | 71 545.00 | 104 127.00 | | 71 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 839 762.00 | 2 501 764.00 | | 2 839 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 950.00 | 3 254 284.00 | | 3 968 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 784.00 | 388 294.00 | | 451 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 422.00 | | 211 978.00 | 1 062 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 045.00 | | | 35 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 980.00 | | 75 478.00 | 311 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 396.00 | | 136 500.00 | 715 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 627.00 | 39 110.00 | | 235 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 151.00 | 395.00 | | 34 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 476.00 | 38 715.00 | | 201 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 045.00 | 209 704.00 | | 88 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 045.00 | 209 704.00 | | 88 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 643.00 | 63 643.00 | | 63 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 861.00 | 138 861.00 | | 138 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 545.00 | 71 545.00 | | 71 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 661.00 | | 62 661.00 | 62 661.00 |
UX Autres créances clients | 103 702.00 | 103 702.00 | | 103 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 033.00 | 177 668.00 | 476 365.00 | 654 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 891.00 | | | 55 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 178.00 | 189 178.00 | | 189 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 240.00 | 49 240.00 | | 49 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 782.00 | 342 121.00 | 62 661.00 | 404 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 149.00 | 451 784.00 | 476 365.00 | 928 149.00 |