| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 516.00 | 85.00 | 431.00 | 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BF Prêts | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 889.00 | 85.00 | 249 803.00 | 249 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BZ Autres créances | 1 547 015.00 | | 1 547 015.00 | 1 547 015.00 |
CF Disponibilités | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 466.00 | | 1 562 466.00 | 1 562 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 354.00 | 85.00 | 1 812 269.00 | 1 812 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
DG Autres réserves | 1 037 718.00 | 1 037 718.00 | | 1 037 718.00 |
DH Report à nouveau | 700 060.00 | 701 651.00 | | 700 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 419.00 | -1 591.00 | | -16 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 350.00 | 1 789 769.00 | | 1 773 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 503.00 | 5 802.00 | | 29 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591.00 | 763.00 | | 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
EA Autres dettes | 4 709.00 | 4 454.00 | | 4 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 919.00 | 15 135.00 | | 38 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 269.00 | 1 804 904.00 | | 1 812 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | -1 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | -1 707.00 | | | -1 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 395.00 | 818.00 | | 5 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 081.00 | 818.00 | | 16 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 081.00 | -818.00 | | -16 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 920.00 | -619.00 | | -5 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 641.00 | 50 045.00 | | 46 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 060.00 | 51 636.00 | | 63 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 419.00 | -1 591.00 | | -16 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 032.00 | | 151.00 | 265 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 295.00 | 249 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 295.00 | 229 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 484.00 | | 151.00 | 244 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 643.00 | 51.00 | 4 609.00 | 4 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 643.00 | 51.00 | 4 609.00 | 4 643.00 |