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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 119.00 | 77 794.00 | 325.00 | 78 119.00 |
AH Fonds commercial | 26 437.00 | | 26 437.00 | 26 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 757.00 | 30 982.00 | 5 775.00 | 36 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 359.00 | 108 776.00 | 40 584.00 | 149 359.00 |
BP En cours de production de services | 127 182.00 | | 127 182.00 | 127 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 815.00 | 19 707.00 | 369 108.00 | 388 815.00 |
BZ Autres créances | 48 577.00 | | 48 577.00 | 48 577.00 |
CF Disponibilités | 47 963.00 | | 47 963.00 | 47 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 463.00 | 19 707.00 | 608 756.00 | 628 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 823.00 | 128 482.00 | 649 340.00 | 777 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | | 6 295.00 | | |
DH Report à nouveau | -99 513.00 | | | -99 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 714.00 | -105 808.00 | | 3 714.00 |
DL TOTAL (I) | -28 721.00 | -32 435.00 | | -28 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 320.00 | 211 894.00 | | 214 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 958.00 | 102 045.00 | | 101 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 763.00 | 88 741.00 | | 78 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 810.00 | 222 073.00 | | 128 810.00 |
EA Autres dettes | 154 210.00 | 31 361.00 | | 154 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 061.00 | 656 113.00 | | 678 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 340.00 | 623 678.00 | | 649 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 898.00 | 586 377.00 | | 617 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 159.00 | | 1 600.00 | 299 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 772.00 | 8 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 400.00 | 149 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 628.00 | 36 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 556.00 | | | 104 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 384.00 | | | 186 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 218.00 | | 1 600.00 | 8 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 583.00 | 8 807.00 | 52 614.00 | 152 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 731.00 | 2 063.00 | | 75 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 852.00 | 6 744.00 | 52 614.00 | 76 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 200.00 | 12 507.00 | | 7 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 200.00 | 12 507.00 | | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | 12 507.00 | | 7 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 763.00 | 78 763.00 | | 78 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 091.00 | 58 091.00 | | 58 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 210.00 | 154 210.00 | | 154 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
UX Autres créances clients | 388 815.00 | | | 388 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | | | 464.00 |
VB T. V. A. | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VC Groupe et associés | 34 214.00 | | | 34 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 584.00 | 144 584.00 | | 144 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 736.00 | 9 574.00 | 41 875.00 | 69 736.00 |
VI Groupe et associés | 101 951.00 | 101 951.00 | | 101 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 178.00 | 461 178.00 | | 461 178.00 |
VW T.V.A. | 51 333.00 | 51 333.00 | | 51 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 061.00 | 617 898.00 | 41 875.00 | 678 061.00 |