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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 65 000 000.00 | | 65 000 000.00 | 65 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 130 891.00 | 1 949 858.00 | 1 036 181 033.00 | 1 038 130 891.00 |
BZ Autres créances | 23 433 444.00 | | 23 433 444.00 | 23 433 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 433 444.00 | | 23 433 444.00 | 23 433 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 564 336.00 | 1 949 858.00 | 1 059 614 478.00 | 1 061 564 336.00 |
CU Autres participations | 973 130 891.00 | 1 949 858.00 | 971 181 033.00 | 973 130 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 829 380.00 | 416 829 380.00 | | 416 829 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 682 938.00 | 41 682 938.00 | | 41 682 938.00 |
DG Autres réserves | 657 279.00 | 657 279.00 | | 657 279.00 |
DH Report à nouveau | 280 324 604.00 | 524 368 972.00 | | 280 324 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 054 828.00 | -2 339 161.00 | | 179 054 828.00 |
DL TOTAL (I) | 918 549 030.00 | 981 199 408.00 | | 918 549 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 760.00 | 34 170.00 | | 35 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 678.00 | | | 940 678.00 |
EA Autres dettes | 140 089 010.00 | 140 064 936.00 | | 140 089 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 065 448.00 | 140 099 106.00 | | 141 065 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 614 478.00 | 1 121 298 516.00 | | 1 059 614 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 448.00 | | | 1 065 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 111.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 943 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 666 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 609 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 558 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 558 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 050 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 995 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 736.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 736.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 940 678.00 | 454 960.00 | | 940 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 609 516.00 | 805 226.00 | | 182 609 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 554 688.00 | 3 144 387.00 | | 3 554 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 054 828.00 | -2 339 161.00 | | 179 054 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 130 892.00 | | | 1 038 130 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038 130 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 130 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038 130 892.00 | | | 1 038 130 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 940 678.00 | 940 678.00 | | 940 678.00 |
VI Groupe et associés | 140 089 010.00 | 89 010.00 | 140 000 000.00 | 140 089 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 065 448.00 | 1 065 448.00 | 140 000 000.00 | 141 065 448.00 |