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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AP Constructions | 6 460 569.00 | 1 439 983.00 | 5 020 585.00 | 6 460 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 488 143.00 | 1 462 222.00 | 5 025 921.00 | 6 488 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
BZ Autres créances | 926 033.00 | | 926 033.00 | 926 033.00 |
CF Disponibilités | 32 754.00 | | 32 754.00 | 32 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 733.00 | | 23 733.00 | 23 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 081.00 | | 995 081.00 | 995 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 483 224.00 | 1 462 222.00 | 6 021 002.00 | 7 483 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 699.00 | 914 699.00 | | 914 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 160.00 | 19 576.00 | | 41 160.00 |
DH Report à nouveau | -728 567.00 | -728 567.00 | | -728 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 149.00 | 21 584.00 | | 36 149.00 |
DL TOTAL (I) | 263 440.00 | 227 291.00 | | 263 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 933 656.00 | 3 225 360.00 | | 2 933 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 454.00 | | |
EA Autres dettes | 2 711 406.00 | 2 662 247.00 | | 2 711 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 757 562.00 | 6 002 561.00 | | 5 757 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 021 002.00 | 6 229 852.00 | | 6 021 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 021 715.00 | 2 964 861.00 | | 3 021 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 400.00 | | 452 400.00 | 452 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 400.00 | | 452 400.00 | 452 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 065.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 058.00 | 8 394.00 | | 14 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 414.00 | 461 840.00 | | 464 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 265.00 | 440 256.00 | | 428 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 149.00 | 21 584.00 | | 36 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 488 144.00 | | | 6 488 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 488 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 480 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 480 521.00 | | | 6 480 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 158.00 | 257 065.00 | | 1 205 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 535.00 | 257 065.00 | | 1 197 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VC Groupe et associés | 922 143.00 | 922 143.00 | | 922 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 933 618.00 | 310 271.00 | 1 325 366.00 | 2 933 618.00 |
VI Groupe et associés | 2 711 406.00 | 2 711 406.00 | | 2 711 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 905.00 | | | 290 905.00 |
VP Divers | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 327.00 | 962 327.00 | | 962 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 757 562.00 | 3 021 715.00 | 1 325 366.00 | 5 757 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116.00 | 1 154.00 | | 116.00 |
ST Autres comptes | 6 386.00 | 6 346.00 | | 6 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 128.00 | 4 801.00 | | 2 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 128.00 | 4 801.00 | | 2 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211.00 | | | 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 503.00 | 7 500.00 | | 6 503.00 |