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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 613 741.00 | | 613 741.00 | 613 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 618.00 | 21 177.00 | 4 441.00 | 25 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 698.00 | 908 666.00 | 455 031.00 | 1 363 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 661.00 | 34 861.00 | 9 799.00 | 44 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 741.00 | | 35 741.00 | 35 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 458.00 | 964 705.00 | 1 118 753.00 | 2 083 458.00 |
BT Marchandises | 1 404 345.00 | | 1 404 345.00 | 1 404 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 732.00 | 53 877.00 | 302 856.00 | 356 732.00 |
BZ Autres créances | 75 589.00 | | 75 589.00 | 75 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CF Disponibilités | 103 749.00 | | 103 749.00 | 103 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 731.00 | 53 877.00 | 1 904 854.00 | 1 958 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 047 618.00 | 1 018 582.00 | 3 029 036.00 | 4 047 618.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 120.00 | 171 120.00 | | 171 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DH Report à nouveau | 81 784.00 | 142 070.00 | | 81 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 738.00 | -60 286.00 | | -68 738.00 |
DL TOTAL (I) | 208 166.00 | 276 904.00 | | 208 166.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 757 526.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 463.00 | 381 387.00 | | 1 312 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 481.00 | 216 509.00 | | 190 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 623.00 | 1 124 610.00 | | 976 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 304.00 | 225 228.00 | | 341 304.00 |
EA Autres dettes | | 14 049.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 820 871.00 | 2 719 309.00 | | 2 820 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 036.00 | 2 996 213.00 | | 3 029 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 044 941.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 051 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 089 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 711 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 198.00 | |
GE Autres charges | | | 12 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 991.00 | 49 048.00 | | 51 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 491.00 | 60 605.00 | | 35 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 500.00 | -11 557.00 | | 16 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 141 577.00 | 4 067 487.00 | | 3 141 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 210 315.00 | 4 127 773.00 | | 3 210 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 738.00 | -60 286.00 | | -68 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 221.00 | 121 868.00 | 1 385.00 | 844 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 611.00 | 566.00 | | 20 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 611.00 | 121 302.00 | 1 386.00 | 823 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 442.00 | 134 442.00 | | 134 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 623.00 | 976 623.00 | | 976 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 304.00 | 341 304.00 | | 341 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 038.00 | 56 038.00 | | 56 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 048.00 | | 33 048.00 | 33 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 312 463.00 | 927 530.00 | 384 932.00 | 1 312 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 551.00 | 445 551.00 | | 445 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 599.00 | 445 551.00 | 33 048.00 | 478 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 820 871.00 | 2 435 938.00 | 384 932.00 | 2 820 871.00 |