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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 813.00 | 5 946.00 | 24 867.00 | 30 813.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 69 120.00 | | 69 120.00 | 69 120.00 |
AP Constructions | 2 860 220.00 | 2 314 824.00 | 545 396.00 | 2 860 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 355.00 | 84 041.00 | 52 313.00 | 136 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 528.00 | 265 994.00 | 13 534.00 | 279 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 424 458.00 | 2 670 805.00 | 753 653.00 | 3 424 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BT Marchandises | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 777.00 | | 30 777.00 | 30 777.00 |
BZ Autres créances | 40 302.00 | | 40 302.00 | 40 302.00 |
CF Disponibilités | 436 937.00 | | 436 937.00 | 436 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 773.00 | | 513 773.00 | 513 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 231.00 | 2 670 805.00 | 1 267 426.00 | 3 938 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 619 743.00 | | | 619 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 912.00 | | | 62 912.00 |
DL TOTAL (I) | 858 655.00 | | | 858 655.00 |
DP Provisions pour risques | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4.00 | | | 4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 151.00 | | | 271 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 857.00 | | | 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 370.00 | | | 87 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 256.00 | | | 46 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 638.00 | | | 405 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 426.00 | | | 1 267 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 208.00 | | | 154 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
FG Production vendue services | 411 358.00 | | 411 358.00 | 411 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 011.00 | | 413 011.00 | 413 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 211 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 133.00 | |
GE Autres charges | | | 21 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 687.00 | | | 633 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 775.00 | | | 570 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 912.00 | | | 62 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 294 386.00 | | 130 071.00 | 3 294 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 424 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 345 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 548.00 | | | 76 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 215 151.00 | | 130 071.00 | 3 215 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 581 384.00 | 89 421.00 | | 2 581 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 749.00 | 1 197.00 | | 4 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 576 635.00 | 88 224.00 | | 2 576 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 133.00 | | |
6T Sur comptes clients | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 187.00 | 3 133.00 | 9 187.00 | 9 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 133.00 | 115.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 370.00 | 87 370.00 | | 87 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
UX Autres créances clients | 30 777.00 | 30 777.00 | | 30 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VB T. V. A. | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 151.00 | 19 721.00 | 251 430.00 | 271 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 219.00 | | | 117 219.00 |
VP Divers | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 843.00 | 73 156.00 | 2 687.00 | 75 843.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 638.00 | 154 208.00 | 251 430.00 | 405 638.00 |