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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 163.00 | 91 590.00 | 4 573.00 | 96 163.00 |
AP Constructions | 443 649.00 | 312 658.00 | 130 990.00 | 443 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 395.00 | 763 068.00 | 229 326.00 | 992 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 455 631.00 | 2 303 113.00 | 1 152 517.00 | 3 455 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 988 697.00 | 3 470 431.00 | 1 518 266.00 | 4 988 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 175.00 | 4 372.00 | 107 802.00 | 112 175.00 |
BZ Autres créances | 54 654.00 | | 54 654.00 | 54 654.00 |
CF Disponibilités | 2 111 522.00 | | 2 111 522.00 | 2 111 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 058.00 | 4 372.00 | 2 311 685.00 | 2 316 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 304 755.00 | 3 474 804.00 | 3 829 951.00 | 7 304 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111 500.00 | | | 1 111 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
DG Autres réserves | 316 817.00 | | | 316 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 625.00 | | | 288 625.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 943.00 | | | 2 058 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 389.00 | | | 1 148 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 678.00 | | | 284 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 071.00 | | | 158 071.00 |
EA Autres dettes | 179 867.00 | | | 179 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 008.00 | | | 1 771 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 951.00 | | | 3 829 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 215.00 | | | 874 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 597 161.00 | | 402 837.00 | 4 597 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 300.00 | 4 988 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 300.00 | 4 892 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 163.00 | | | 96 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500 769.00 | | 402 837.00 | 4 500 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 155 981.00 | 314 450.00 | | 3 155 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 590.00 | | | 91 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 064 391.00 | 314 450.00 | | 3 064 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 679.00 | 284 679.00 | | 284 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 071.00 | 158 071.00 | | 158 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 868.00 | 179 868.00 | | 179 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 112 176.00 | 107 366.00 | 4 810.00 | 112 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 127.00 | 234 334.00 | 858 255.00 | 1 131 127.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 780 687.00 | | | 780 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 655.00 | 54 655.00 | | 54 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 515.00 | 181 476.00 | 5 039.00 | 186 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 008.00 | 874 215.00 | 858 255.00 | 1 771 008.00 |