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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 651.00 | | 55 651.00 | 55 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 551.00 | 13 643.00 | 1 908.00 | 15 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 285.00 | 13 643.00 | 88 642.00 | 102 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
BZ Autres créances | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
CF Disponibilités | 1 155 652.00 | | 1 155 652.00 | 1 155 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 393.00 | | 1 185 393.00 | 1 185 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 679.00 | 13 643.00 | 1 274 036.00 | 1 287 679.00 |
CU Autres participations | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 476.00 | | | 61 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
DL TOTAL (I) | 135 903.00 | | | 135 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 195.00 | | | 47 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 814.00 | | | 42 814.00 |
EA Autres dettes | 1 047 505.00 | | | 1 047 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 132.00 | | | 1 138 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 036.00 | | | 1 274 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 627.00 | | | 90 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 946.00 | | 463 946.00 | 463 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 946.00 | | 463 946.00 | 463 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 145.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626.00 | | | 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626.00 | | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626.00 | | | 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 841.00 | | | 494 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 337.00 | | | 462 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 623.00 | | 2 663.00 | 99 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 651.00 | | | 55 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 889.00 | | 2 663.00 | 12 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 499.00 | 1 145.00 | | 12 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 499.00 | 1 145.00 | | 12 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 195.00 | 47 195.00 | | 47 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047 506.00 | 1 047 506.00 | | 1 047 506.00 |
UX Autres créances clients | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
VB T. V. A. | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 786.00 | 29 742.00 | 17 044.00 | 46 786.00 |
VW T.V.A. | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 132.00 | 1 138 132.00 | | 1 138 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
ST Autres comptes | 54 845.00 | | | 54 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 357.00 | | | 65 357.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 026.00 | | | 100 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 751.00 | | | 149 751.00 |