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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 058.00 | | 23 058.00 | 23 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | 2 251.00 | 2 999.00 | 5 250.00 |
AP Constructions | 118 559.00 | 97 303.00 | 21 256.00 | 118 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 834.00 | 77 621.00 | 10 213.00 | 87 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 176.00 | 177 175.00 | 58 001.00 | 235 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 406.00 | | 115 406.00 | 115 406.00 |
BZ Autres créances | 322 131.00 | | 322 131.00 | 322 131.00 |
CF Disponibilités | 1 459 308.00 | | 1 459 308.00 | 1 459 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 896 845.00 | | 1 896 845.00 | 1 896 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 021.00 | 177 175.00 | 1 954 846.00 | 2 132 021.00 |
CU Autres participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 14 000.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 208 977.00 | 198 854.00 | | 208 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 795.00 | 364 124.00 | | 449 795.00 |
DL TOTAL (I) | 911 773.00 | 806 977.00 | | 911 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 100.00 | 186 750.00 | | 211 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 5 478.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 101.00 | 92 897.00 | | 183 101.00 |
EA Autres dettes | 647 433.00 | 474 421.00 | | 647 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 073.00 | 759 545.00 | | 1 043 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 846.00 | 1 566 522.00 | | 1 954 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 177.00 | 759 545.00 | | 1 310 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 176.00 | | 124.00 | 235 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124.00 | 235 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124.00 | 206 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 393.00 | | 124.00 | 206 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 127.00 | 12 102.00 | 54.00 | 165 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | 1 750.00 | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 626.00 | 10 352.00 | 54.00 | 164 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 516.00 | 120 516.00 | | 120 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 433.00 | 647 433.00 | | 647 433.00 |
UX Autres créances clients | 115 406.00 | 115 406.00 | | 115 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VC Groupe et associés | 317 829.00 | 317 829.00 | | 317 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 635 017.00 | 267 103.00 | 1 089 953.00 | 1 635 017.00 |
VI Groupe et associés | 211 100.00 | 211 100.00 | | 211 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 983.00 | | | 264 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 537.00 | 437 537.00 | | 437 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 090.00 | 1 310 177.00 | 1 089 953.00 | 2 678 090.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |