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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 668.00 | | 194 668.00 | 194 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 511.00 | 39 527.00 | 3 984.00 | 43 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 525.00 | 125 629.00 | 5 895.00 | 131 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 164.00 | 165 156.00 | 223 008.00 | 388 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
BT Marchandises | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BZ Autres créances | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
CF Disponibilités | 91 678.00 | | 91 678.00 | 91 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 329.00 | | 141 329.00 | 141 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 493.00 | 165 156.00 | 364 337.00 | 529 493.00 |
CU Autres participations | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 536.00 | 35 536.00 | | 35 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
DG Autres réserves | 178 624.00 | 170 027.00 | | 178 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 248.00 | 8 597.00 | | 14 248.00 |
DL TOTAL (I) | 240 445.00 | 226 197.00 | | 240 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 885.00 | 35 254.00 | | 24 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 568.00 | 3 608.00 | | 3 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 284.00 | 25 276.00 | | 27 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 712.00 | 60 008.00 | | 58 712.00 |
EA Autres dettes | 9 442.00 | 9 446.00 | | 9 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 892.00 | 133 591.00 | | 123 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 337.00 | 359 788.00 | | 364 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 081.00 | 107 729.00 | | 99 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 270.00 | | 12 894.00 | 375 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 668.00 | | | 194 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 036.00 | | | 175 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 567.00 | | 12 894.00 | 5 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 886.00 | 4 270.00 | | 160 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 886.00 | 4 270.00 | | 160 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 711.00 | 36 711.00 | | 36 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
UX Autres créances clients | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 882.00 | 10 307.00 | 14 575.00 | 24 882.00 |
VI Groupe et associés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 893.00 | 11 468.00 | 3 425.00 | 14 893.00 |
VW T.V.A. | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 892.00 | 108 337.00 | 15 555.00 | 123 892.00 |