| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 575.00 | 68 197.00 | 237 378.00 | 305 575.00 |
AH Fonds commercial | 1 845 371.00 | | 1 845 371.00 | 1 845 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960.00 | 840.00 | 120.00 | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 834.00 | 75 648.00 | 61 185.00 | 136 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 538 843.00 | | 538 843.00 | 538 843.00 |
BF Prêts | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 102.00 | | 37 102.00 | 37 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 648 147.00 | 144 685.00 | 3 503 462.00 | 3 648 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 678.00 | 16 831.00 | 192 847.00 | 209 678.00 |
BZ Autres créances | 463 958.00 | 8 778.00 | 455 181.00 | 463 958.00 |
CF Disponibilités | 493 418.00 | | 493 418.00 | 493 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 282.00 | | 43 282.00 | 43 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 481.00 | 25 609.00 | 1 184 872.00 | 1 210 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 858 628.00 | 170 294.00 | 4 688 334.00 | 4 858 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 552 264.00 | | | 552 264.00 |
CU Autres participations | 757 435.00 | | 757 435.00 | 757 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 490.00 | 1 133 680.00 | | 84 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 076.00 | -1 049 190.00 | | 79 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 627.00 | 1 467 551.00 | | 1 546 627.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 87 798.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 87 798.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 473 693.00 | 2 391 110.00 | | 2 473 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 162.00 | 2 591.00 | | 15 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 669.00 | 256 495.00 | | 266 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 281.00 | 268 084.00 | | 330 281.00 |
EA Autres dettes | 6 539.00 | 59 112.00 | | 6 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 364.00 | | | 46 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 138 707.00 | 2 977 391.00 | | 3 138 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 688 334.00 | 4 532 740.00 | | 4 688 334.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 67 637.00 | 67 637.00 | | 67 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 075.00 | 2 803 812.00 | | 1 051 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 278.00 | 1 526.00 | | 2 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 698 171.00 | | 698 171.00 | 698 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 171.00 | | 698 171.00 | 698 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 359 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 640.00 | |
GE Autres charges | | | 8 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 086.00 | 164 437.00 | | 51 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 938.00 | 16 201.00 | | 6 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 172.00 | 8 253.00 | | 2 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 798.00 | | | 84 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 970.00 | 10 503.00 | | 86 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 232.00 | 1 665.00 | | 91 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 461.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 84 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 232.00 | 88 924.00 | | 91 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 263.00 | -78 421.00 | | -4 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -47 790.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 619.00 | 2 029 297.00 | | 2 230 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 543.00 | 3 078 487.00 | | 2 151 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 076.00 | -1 049 190.00 | | 79 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 250 402.00 | 106 487.00 | | 250 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 142 748.00 | | 730 029.00 | 3 142 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 630.00 | 1 346 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 630.00 | 3 648 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 163 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 158 417.00 | | 5 135.00 | 2 158 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 478.00 | | 9 316.00 | 128 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 854.00 | | 715 578.00 | 855 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 046.00 | 63 640.00 | | 81 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 850.00 | 49 348.00 | | 18 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 196.00 | 14 292.00 | | 62 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 798.00 | | 84 798.00 | 87 798.00 |
6T Sur comptes clients | 46 716.00 | | 29 885.00 | 46 716.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 494.00 | | 29 885.00 | 55 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 292.00 | | 114 683.00 | 143 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 885.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 84 798.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 669.00 | 266 669.00 | | 266 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 351.00 | 41 351.00 | | 41 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 910.00 | 243 910.00 | | 243 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 364.00 | 46 364.00 | | 46 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 538 843.00 | 538 843.00 | | 538 843.00 |
UP Prêts | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 102.00 | | 37 102.00 | 37 102.00 |
UX Autres créances clients | 189 481.00 | 189 481.00 | | 189 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
VB T. V. A. | 289 309.00 | 289 309.00 | | 289 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 471 415.00 | 383 783.00 | 1 993 883.00 | 2 471 415.00 |
VI Groupe et associés | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 290.00 | | | 289 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 552.00 | | | 208 552.00 |
VP Divers | 106 727.00 | 106 727.00 | | 106 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 216.00 | 57 216.00 | | 57 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 282.00 | 43 282.00 | | 43 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 285.00 | 1 269 183.00 | 37 102.00 | 1 306 285.00 |
VW T.V.A. | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 707.00 | 1 051 075.00 | 1 993 883.00 | 3 138 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 651.00 | 104 255.00 | | 8 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 545 027.00 | 421 271.00 | | 545 027.00 |
ST Autres comptes | 514 232.00 | 380 170.00 | | 514 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 562.00 | 114 207.00 | | 156 562.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 411 704.00 | 965 442.00 | | 411 704.00 |
YT Sous‐traitance | 220 287.00 | 909 991.00 | | 220 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 882.00 | 13 026.00 | | 12 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 533.00 | 117 281.00 | | 21 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 775.00 | 188 698.00 | | 84 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 880.00 | 305 412.00 | | 242 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 436 107.00 | 1 825 640.00 | | 1 436 107.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |