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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 973.00 | 71 733.00 | 4 240.00 | 75 973.00 |
AH Fonds commercial | 219 218.00 | | 219 218.00 | 219 218.00 |
AP Constructions | 3 575.00 | 2 622.00 | 953.00 | 3 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 287.00 | 94 287.00 | | 94 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 489.00 | 41 489.00 | | 41 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 717.00 | 210 130.00 | 229 587.00 | 439 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 587.00 | | 29 587.00 | 29 587.00 |
BT Marchandises | 1 190 926.00 | | 1 190 926.00 | 1 190 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 679 345.00 | 10 567.00 | 5 668 778.00 | 5 679 345.00 |
BZ Autres créances | 2 091 417.00 | | 2 091 417.00 | 2 091 417.00 |
CF Disponibilités | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 356.00 | | 84 356.00 | 84 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 081 774.00 | 10 567.00 | 9 071 206.00 | 9 081 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 521 491.00 | 220 697.00 | 9 300 793.00 | 9 521 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 762.00 | 38 739.00 | | 38 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 762.00 | 38 739.00 | | 38 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479.00 | 1 950.00 | | 1 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369 565.00 | | | 1 369 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 674 234.00 | 5 948 618.00 | | 5 674 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 848 335.00 | 1 830 167.00 | | 1 848 335.00 |
EA Autres dettes | 352 418.00 | 456 812.00 | | 352 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 246 031.00 | 8 237 547.00 | | 9 246 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 300 793.00 | 8 292 286.00 | | 9 300 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 032 308.00 | 35 337.00 | 44 067 645.00 | 44 032 308.00 |
FD Production vendue biens | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
FG Production vendue services | 1 635 561.00 | | 1 635 561.00 | 1 635 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 669 003.00 | 35 337.00 | 45 704 340.00 | 45 669 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 730 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 435 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -454 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 193 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 260 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 226 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 42 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 033 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 372.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 344 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | 2 970.00 | | 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595.00 | 3 270.00 | | 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 470.00 | 3 981.00 | | 4 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 470.00 | 3 981.00 | | 4 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 875.00 | -710.00 | | -3 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 797.00 | 35 138.00 | | 31 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 076 058.00 | 51 419 582.00 | | 46 076 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 076 058.00 | 51 419 582.00 | | 46 076 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 807.00 | | | 447 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 091.00 | 439 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 091.00 | 139 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 190.00 | | | 295 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 441.00 | | | 147 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 283.00 | 937.00 | 8 091.00 | 217 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 733.00 | | | 71 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 552.00 | 937.00 | 8 091.00 | 145 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 739.00 | 23.00 | | 38 739.00 |
6T Sur comptes clients | 12 392.00 | 2 277.00 | 4 102.00 | 12 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 392.00 | 2 277.00 | 4 102.00 | 12 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 131.00 | 2 300.00 | 4 102.00 | 51 131.00 |