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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 140.00 | 5 579.00 | 562.00 | 6 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 078.00 | 161 011.00 | 22 067.00 | 183 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 246.00 | | 79 246.00 | 79 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 906.00 | 169 330.00 | 353 576.00 | 522 906.00 |
BN En cours de production de biens | 160 356.00 | | 160 356.00 | 160 356.00 |
BT Marchandises | 82 083.00 | | 82 083.00 | 82 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 161.00 | 13 431.00 | 1 190 730.00 | 1 204 161.00 |
BZ Autres créances | 736 957.00 | | 736 957.00 | 736 957.00 |
CF Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 278.00 | 13 431.00 | 2 176 847.00 | 2 190 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 184.00 | 182 761.00 | 2 530 423.00 | 2 713 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 372 696.00 | 364 009.00 | | 372 696.00 |
DH Report à nouveau | 543.00 | 614.00 | | 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 575.00 | 69 616.00 | | 79 575.00 |
DL TOTAL (I) | 553 431.00 | 534 856.00 | | 553 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 533.00 | 172 440.00 | | 170 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 000.00 | 164 000.00 | | 162 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 093.00 | 1 190 637.00 | | 1 366 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 627.00 | 191 368.00 | | 200 627.00 |
EA Autres dettes | 77 739.00 | 11 560.00 | | 77 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 992.00 | 1 730 006.00 | | 1 976 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 423.00 | 2 264 862.00 | | 2 530 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 525.00 | 1 596 849.00 | | 1 883 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 375.00 | 587.00 | | 37 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 185.00 | | 230 185.00 | 230 185.00 |
FG Production vendue services | 2 617 458.00 | | 2 617 458.00 | 2 617 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 847 644.00 | | 2 847 644.00 | 2 847 644.00 |
FM Production stockée | | | -32 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 827 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 582.00 | |
GE Autres charges | | | 8 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 262.00 | 10 219.00 | | 3 262.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 35 188.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 35 188.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -33 105.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 097.00 | 19 812.00 | | 22 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 274.00 | 3 096 551.00 | | 2 833 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 698.00 | 3 026 935.00 | | 2 753 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 575.00 | 69 616.00 | | 79 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 637.00 | | 17 504.00 | 528 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 235.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 235.00 | 79 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 235.00 | 522 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 281.00 | | | 254 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 715.00 | | 17 504.00 | 171 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 641.00 | | | 102 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 682.00 | 4 648.00 | | 164 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 942.00 | 4 648.00 | | 161 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 849.00 | 582.00 | | 12 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 849.00 | 582.00 | | 12 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 849.00 | 582.00 | | 12 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 093.00 | 1 366 093.00 | | 1 366 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 739.00 | 77 739.00 | | 77 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 246.00 | | 79 246.00 | 79 246.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 601.00 | 1 188 601.00 | | 1 188 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
VB T. V. A. | 368 870.00 | 368 870.00 | | 368 870.00 |
VC Groupe et associés | 354 743.00 | 354 743.00 | | 354 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 533.00 | 77 066.00 | 93 467.00 | 170 533.00 |
VI Groupe et associés | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 596.00 | | | 38 596.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 982.00 | 1 932 176.00 | 94 806.00 | 2 026 982.00 |
VW T.V.A. | 153 989.00 | 153 989.00 | | 153 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 992.00 | 1 883 525.00 | 93 467.00 | 1 976 992.00 |