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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
AN Terrains | 564 135.00 | 193 397.00 | 370 738.00 | 564 135.00 |
AP Constructions | 9 795 875.00 | 7 732 374.00 | 2 063 501.00 | 9 795 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 481 614.00 | 9 453 311.00 | 1 028 303.00 | 10 481 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 143.00 | 809 014.00 | 69 130.00 | 878 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 866.00 | | 87 866.00 | 87 866.00 |
AX Avances et acomptes | 93 030.00 | | 93 030.00 | 93 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 910 507.00 | 18 189 348.00 | 3 721 159.00 | 21 910 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 569 586.00 | | 569 586.00 | 569 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 749 107.00 | | 6 749 107.00 | 6 749 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 048 737.00 | 688.00 | 3 048 049.00 | 3 048 737.00 |
BZ Autres créances | 370 871.00 | | 370 871.00 | 370 871.00 |
CF Disponibilités | 650 946.00 | | 650 946.00 | 650 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 325.00 | | 39 325.00 | 39 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 453 030.00 | 688.00 | 11 452 342.00 | 11 453 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 363 537.00 | 18 190 036.00 | 15 173 501.00 | 33 363 537.00 |
CU Autres participations | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 055 700.00 | 1 055 700.00 | | 1 055 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 969 576.00 | 969 576.00 | | 969 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 570.00 | 105 570.00 | | 105 570.00 |
DG Autres réserves | 4 595 960.00 | 4 186 474.00 | | 4 595 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 663.00 | 409 487.00 | | 283 663.00 |
DL TOTAL (I) | 7 010 470.00 | 6 726 806.00 | | 7 010 470.00 |
DP Provisions pour risques | 62 967.00 | 20 892.00 | | 62 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 307 349.00 | 310 741.00 | | 307 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 316.00 | 331 633.00 | | 370 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 13.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128 000.00 | 1 128 000.00 | | 1 128 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 619 424.00 | 3 178 119.00 | | 3 619 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 274 619.00 | 1 331 769.00 | | 1 274 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 186.00 | 87 882.00 | | 124 186.00 |
EA Autres dettes | 1 646 471.00 | 1 084 931.00 | | 1 646 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 792 716.00 | 6 810 713.00 | | 7 792 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 173 501.00 | 13 869 152.00 | | 15 173 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 464 171.00 | 480 265.00 | 28 944 436.00 | 28 464 171.00 |
FG Production vendue services | 324 549.00 | 8 590.00 | 333 139.00 | 324 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 788 720.00 | 488 855.00 | 29 277 575.00 | 28 788 720.00 |
FM Production stockée | | | 323 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 246 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 093 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 216 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 727 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 619 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 221 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 430.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 468 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 12 144.00 | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 829.00 | 11 172.00 | | 30 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 886.00 | 23 316.00 | | 30 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 740.00 | | | 192 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355.00 | 6 662.00 | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 095.00 | 6 662.00 | | 193 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 209.00 | 16 654.00 | | -162 209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 876.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 199.00 | 143 711.00 | | 124 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 134 578.00 | 28 496 858.00 | | 30 134 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 850 914.00 | 28 087 371.00 | | 29 850 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 663.00 | 409 487.00 | | 283 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 146 796.00 | | 784 724.00 | 21 146 796.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 276.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276.00 | 8 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 013.00 | 21 910 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 737.00 | 21 900 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 136 676.00 | | 784 724.00 | 21 136 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 64 984.00 | | | 64 984.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -64 985.00 | | | -64 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 665 583.00 | 544 147.00 | 20 382.00 | 17 665 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 664 330.00 | 544 147.00 | 20 382.00 | 17 664 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 633.00 | 86 566.00 | 47 883.00 | 331 633.00 |
6T Sur comptes clients | 4 120.00 | | 3 432.00 | 4 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 120.00 | | 3 432.00 | 4 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 753.00 | 86 566.00 | 51 316.00 | 335 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 430.00 | 51 316.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 136.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 128 000.00 | | | 1 128 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 619 424.00 | 3 619 424.00 | | 3 619 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 705 178.00 | 705 178.00 | | 705 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 339.00 | 543 339.00 | | 543 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 186.00 | 124 186.00 | | 124 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 337.00 | 235 337.00 | | 235 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
UX Autres créances clients | 3 047 981.00 | 3 047 981.00 | | 3 047 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 314 776.00 | 314 776.00 | | 314 776.00 |
VC Groupe et associés | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
VI Groupe et associés | 1 411 135.00 | 1 411 135.00 | | 1 411 135.00 |
VP Divers | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 325.00 | 39 325.00 | | 39 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 464 463.00 | 3 464 463.00 | | 3 464 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 792 716.00 | 6 664 700.00 | 16.00 | 7 792 716.00 |