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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 423.00 | 26 042.00 | 381.00 | 26 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 735.00 | 40 740.00 | 20 996.00 | 61 735.00 |
BN En cours de production de biens | 3 433 108.00 | | 3 433 108.00 | 3 433 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 204 848.00 | | 6 204 848.00 | 6 204 848.00 |
BZ Autres créances | 815 360.00 | | 815 360.00 | 815 360.00 |
CF Disponibilités | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 496 162.00 | | 10 496 162.00 | 10 496 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 557 898.00 | 40 740.00 | 10 517 158.00 | 10 557 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 181 359.00 | 72 094.00 | | 181 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 623.00 | 109 266.00 | | 79 623.00 |
DL TOTAL (I) | 446 394.00 | 366 772.00 | | 446 394.00 |
DP Provisions pour risques | 147 608.00 | 147 608.00 | | 147 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 527.00 | 189 256.00 | | 97 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 135.00 | 336 864.00 | | 245 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 026 160.00 | 5 072 497.00 | | 3 026 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 639.00 | 2 707 763.00 | | 2 044 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 780 384.00 | 2 576 157.00 | | 2 780 384.00 |
EA Autres dettes | 64 320.00 | 120 626.00 | | 64 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 910 127.00 | 3 302 666.00 | | 1 910 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 825 629.00 | 13 779 708.00 | | 9 825 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 517 158.00 | 14 483 344.00 | | 10 517 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 698 636.00 | | 17 698 636.00 | 17 698 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 698 636.00 | | 17 698 636.00 | 17 698 636.00 |
FM Production stockée | | | -3 376 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 538 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 327 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 650 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 898 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 164.00 | |
GE Autres charges | | | 10 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 306 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 991.00 | 6 647.00 | | 2 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 991.00 | 6 647.00 | | 2 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 725.00 | 73 559.00 | | 8 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 725.00 | 73 559.00 | | 8 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 734.00 | -66 912.00 | | -5 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 446.00 | 12 209.00 | | 24 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 460.00 | 22 596.00 | | 38 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 541 416.00 | 15 928 978.00 | | 14 541 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 461 793.00 | 15 819 712.00 | | 14 461 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 623.00 | 109 266.00 | | 79 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 735.00 | | | 61 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 121.00 | | | 41 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 408.00 | 4 332.00 | | 36 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 408.00 | 4 332.00 | | 36 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 864.00 | 94 164.00 | 185 893.00 | 336 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 864.00 | 94 164.00 | 185 893.00 | 336 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 164.00 | 185 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 639.00 | 2 044 639.00 | | 2 044 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 716 128.00 | 716 128.00 | | 716 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 917.00 | 627 917.00 | | 627 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 320.00 | 64 320.00 | | 64 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 910 127.00 | 1 910 127.00 | | 1 910 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 614.00 | 2 250.00 | 18 364.00 | 20 614.00 |
UX Autres créances clients | 6 204 848.00 | 6 204 848.00 | | 6 204 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 953.00 | 76 953.00 | | 76 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147 608.00 | 147 608.00 | | 147 608.00 |
VB T. V. A. | 248 892.00 | 248 892.00 | | 248 892.00 |
VI Groupe et associés | 3 026 160.00 | 3 026 160.00 | | 3 026 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 381.00 | 93 381.00 | | 93 381.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 798.00 | 48 798.00 | | 48 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 523.00 | 248 523.00 | | 248 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 068 496.00 | 7 050 132.00 | 18 364.00 | 7 068 496.00 |
VW T.V.A. | 1 387 541.00 | 1 387 541.00 | | 1 387 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 825 629.00 | 9 825 629.00 | | 9 825 629.00 |