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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AN Terrains | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
AP Constructions | 126 593.00 | 118 474.00 | 8 119.00 | 126 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 033 931.00 | 2 263 820.00 | 1 770 111.00 | 4 033 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 563 124.00 | 1 040 550.00 | 522 574.00 | 1 563 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 856 724.00 | 3 470 779.00 | 2 385 945.00 | 5 856 724.00 |
BT Marchandises | 317 522.00 | | 317 522.00 | 317 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 286.00 | 26 284.00 | 1 311 003.00 | 1 337 286.00 |
BZ Autres créances | 78 468.00 | | 78 468.00 | 78 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 601 319.00 | | 1 601 319.00 | 1 601 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 817.00 | | 75 817.00 | 75 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 415 411.00 | 26 284.00 | 3 389 128.00 | 3 415 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 272 135.00 | 3 497 062.00 | 5 775 073.00 | 9 272 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 408.00 | 504 408.00 | | 504 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DG Autres réserves | 889 151.00 | 889 151.00 | | 889 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 605.00 | 130 477.00 | | 160 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 563.00 | 1 586 436.00 | | 1 616 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687 325.00 | 1 378 473.00 | | 1 687 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244 322.00 | 1 086 658.00 | | 1 244 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 505.00 | 738 909.00 | | 971 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 281.00 | 392 197.00 | | 248 281.00 |
EA Autres dettes | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 158 510.00 | 3 596 238.00 | | 4 158 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 073.00 | 5 182 673.00 | | 5 775 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 982 698.00 | 2 619 742.00 | | 2 982 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 969 603.00 | | 1 278 647.00 | 4 969 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 925.00 | 5 851 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 396 925.00 | 5 745 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 278.00 | | | 93 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 863 661.00 | | 1 278 647.00 | 4 863 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 118 888.00 | 680 847.00 | 328 957.00 | 3 118 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 552.00 | 648.00 | | 25 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 093 336.00 | 680 199.00 | 328 957.00 | 3 093 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 680.00 | 22 313.00 | 11 710.00 | 15 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 680.00 | 22 313.00 | 11 710.00 | 15 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 680.00 | 22 313.00 | 11 710.00 | 15 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 313.00 | 11 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 505.00 | 971 505.00 | | 971 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 211.00 | 66 211.00 | | 66 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 467.00 | 74 467.00 | | 74 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 650.00 | 1 299 650.00 | | 1 299 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 636.00 | 37 636.00 | | 37 636.00 |
VB T. V. A. | 39 359.00 | 39 359.00 | | 39 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 661 044.00 | 485 232.00 | 1 175 812.00 | 1 661 044.00 |
VI Groupe et associés | 1 243 698.00 | 1 243 698.00 | | 1 243 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 581.00 | | | 780 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 939.00 | | | 496 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
VP Divers | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 817.00 | 75 817.00 | | 75 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 235.00 | 1 504 235.00 | | 1 504 235.00 |
VW T.V.A. | 95 873.00 | 95 873.00 | | 95 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 158 510.00 | 2 982 698.00 | 1 175 812.00 | 4 158 510.00 |