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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
AH Fonds commercial | 314 655.00 | | 314 655.00 | 314 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 777.00 | 26 882.00 | 14 895.00 | 41 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 182.00 | 151 313.00 | 37 869.00 | 189 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 859.00 | 180 820.00 | 375 038.00 | 555 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 197.00 | | 77 197.00 | 77 197.00 |
BZ Autres créances | 29 221.00 | | 29 221.00 | 29 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 758.00 | | 90 758.00 | 90 758.00 |
CF Disponibilités | 66 308.00 | | 66 308.00 | 66 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 737.00 | | 271 737.00 | 271 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 595.00 | 180 820.00 | 646 775.00 | 827 595.00 |
CU Autres participations | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 123 939.00 | 90 658.00 | | 123 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 222.00 | 33 281.00 | | -10 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 176.00 | 5 576.00 | | 3 176.00 |
DL TOTAL (I) | 303 893.00 | 316 516.00 | | 303 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 388.00 | 149 121.00 | | 113 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 813.00 | 126 025.00 | | 11 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 886.00 | 41 594.00 | | 47 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 418.00 | 160 772.00 | | 160 418.00 |
EA Autres dettes | 9 376.00 | 3 924.00 | | 9 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 882.00 | 481 437.00 | | 342 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 775.00 | 797 952.00 | | 646 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 559.00 | 368 053.00 | | 261 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 261 411.00 | | 1 261 411.00 | 1 261 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 411.00 | | 1 261 411.00 | 1 261 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 912.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 084.00 | 11 592.00 | | 20 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 326.00 | 156.00 | | 1 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 400.00 | 14 230.00 | | 7 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 726.00 | 14 386.00 | | 8 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 713.00 | 934.00 | | 5 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359.00 | 10 479.00 | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 071.00 | 11 413.00 | | 6 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 654.00 | 2 973.00 | | 2 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 7 418.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 337.00 | 1 297 563.00 | | 1 307 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 559.00 | 1 264 281.00 | | 1 317 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 222.00 | 33 281.00 | | -10 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 284.00 | 43 463.00 | | 57 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 133.00 | | 9 356.00 | 578 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 731.00 | 7 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 630.00 | 555 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 899.00 | 230 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 281.00 | | | 317 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 502.00 | | 9 356.00 | 252 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 448.00 | 34 912.00 | 30 540.00 | 176 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 823.00 | 34 912.00 | 30 540.00 | 173 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 886.00 | 47 886.00 | | 47 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 433.00 | 90 433.00 | | 90 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 604.00 | 51 604.00 | | 51 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
UX Autres créances clients | 77 197.00 | 77 197.00 | | 77 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 384.00 | 32 061.00 | 70 934.00 | 113 384.00 |
VI Groupe et associés | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 727.00 | | | 35 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VP Divers | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 838.00 | 113 838.00 | | 113 838.00 |
VW T.V.A. | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 882.00 | 261 559.00 | 70 934.00 | 342 882.00 |