| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 910.00 | 85 420.00 | 39 490.00 | 124 910.00 |
AN Terrains | 76 786.00 | | 76 786.00 | 76 786.00 |
AP Constructions | 1 291 045.00 | 1 188 009.00 | 103 036.00 | 1 291 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 424 600.00 | 1 272 205.00 | 152 395.00 | 1 424 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 298.00 | 98 677.00 | 4 621.00 | 103 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 456 111.00 | | 456 111.00 | 456 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 477 740.00 | 2 644 311.00 | 833 429.00 | 3 477 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 251.00 | 10 242.00 | 476 009.00 | 486 251.00 |
BN En cours de production de biens | 340 440.00 | 4 485.00 | 335 955.00 | 340 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 893.00 | 8 399.00 | 78 494.00 | 86 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 109 290.00 | 349 171.00 | 1 760 119.00 | 2 109 290.00 |
BZ Autres créances | 88 208.00 | | 88 208.00 | 88 208.00 |
CF Disponibilités | 582 239.00 | | 582 239.00 | 582 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 708 478.00 | 372 298.00 | 3 336 180.00 | 3 708 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 186 218.00 | 3 016 609.00 | 4 169 609.00 | 7 186 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 283 675.00 | 283 675.00 | | 283 675.00 |
DH Report à nouveau | 141 101.00 | 141 119.00 | | 141 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 595.00 | 76 982.00 | | 371 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 760.00 | | | 137 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 130.00 | 1 326 776.00 | | 1 759 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 183.00 | 733 464.00 | | 649 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 129.00 | 1 887.00 | | 149 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 849.00 | 771 747.00 | | 986 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 368.00 | 253 752.00 | | 477 368.00 |
EA Autres dettes | 134 109.00 | 134 964.00 | | 134 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 840.00 | 93 174.00 | | 13 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 479.00 | 1 988 988.00 | | 2 410 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 169 609.00 | 3 315 763.00 | | 4 169 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 734.00 | 1 331 979.00 | | 1 923 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 669 573.00 | 107 044.00 | 6 776 617.00 | 6 669 573.00 |
FG Production vendue services | 83 334.00 | 1 650.00 | 84 984.00 | 83 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 752 907.00 | 108 694.00 | 6 861 601.00 | 6 752 907.00 |
FM Production stockée | | | 85 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 995 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 072 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 691 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372 298.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 400 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 366.00 | | | 69 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 402.00 | 3 291.00 | | 154 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 997 174.00 | 3 934 575.00 | | 6 997 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 625 580.00 | 3 857 593.00 | | 6 625 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 595.00 | 76 982.00 | | 371 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 030 592.00 | | 459 799.00 | 3 030 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 910.00 | | | 124 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 651.00 | 3 477 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 651.00 | 3 351 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 904 692.00 | | 459 799.00 | 2 904 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 566 874.00 | 90 089.00 | 12 651.00 | 2 566 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 523.00 | 8 897.00 | | 76 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 490 351.00 | 81 192.00 | 12 651.00 | 2 490 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 529.00 | 23 126.00 | 22 529.00 | 22 529.00 |
6T Sur comptes clients | | 349 171.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 529.00 | 372 297.00 | 22 529.00 | 22 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 529.00 | 372 297.00 | 22 529.00 | 22 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 372 297.00 | 22 529.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 849.00 | 986 849.00 | | 986 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 614.00 | 213 614.00 | | 213 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 426.00 | 95 426.00 | | 95 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 109.00 | 134 109.00 | | 134 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 690 285.00 | 1 690 285.00 | | 1 690 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 419 005.00 | 419 005.00 | | 419 005.00 |
VB T. V. A. | 84 962.00 | 84 962.00 | | 84 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 183.00 | 162 438.00 | 486 745.00 | 649 183.00 |
VI Groupe et associés | 149 129.00 | 149 129.00 | | 149 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 281.00 | | | 84 281.00 |
VP Divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 213 645.00 | 2 212 655.00 | 990.00 | 2 213 645.00 |
VW T.V.A. | 154 727.00 | 154 727.00 | | 154 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 478.00 | 1 923 733.00 | 486 745.00 | 2 410 478.00 |