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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615 491.00 | 1 045 442.00 | 570 049.00 | 1 615 491.00 |
AH Fonds commercial | 2 174 283.00 | 234 421.00 | 1 939 861.00 | 2 174 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 360.00 | | 45 360.00 | 45 360.00 |
AN Terrains | 77 421.00 | | 77 421.00 | 77 421.00 |
AP Constructions | 2 336 292.00 | 1 178 277.00 | 1 158 015.00 | 2 336 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 762 767.00 | 1 392 314.00 | 370 452.00 | 1 762 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 013.00 | 671 013.00 | 77 000.00 | 748 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 333.00 | | 70 333.00 | 70 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 431.00 | 9 909.00 | 11 521.00 | 21 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 727 444.00 | 9 875 549.00 | 7 851 895.00 | 17 727 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595 552.00 | 55 659.00 | 539 893.00 | 595 552.00 |
BN En cours de production de biens | 142 264.00 | | 142 264.00 | 142 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 890 822.00 | 320 578.00 | 570 244.00 | 890 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 012.00 | | 114 012.00 | 114 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 747 009.00 | 1 379 575.00 | 4 367 434.00 | 5 747 009.00 |
BZ Autres créances | 3 704 345.00 | 1 574 372.00 | 2 129 972.00 | 3 704 345.00 |
CF Disponibilités | 218 426.00 | | 218 426.00 | 218 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 430 754.00 | 3 330 184.00 | 8 100 569.00 | 11 430 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 158 198.00 | 13 205 733.00 | 15 952 464.00 | 29 158 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | -5 605.00 | | | -5 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 755 641.00 | | | 1 755 641.00 |
CU Autres participations | 6 768 519.00 | 3 967 604.00 | 2 800 914.00 | 6 768 519.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 107 530.00 | 1 376 565.00 | 730 965.00 | 2 107 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 020 000.00 | | | 5 020 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 088 317.00 | | | -7 088 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 233 583.00 | | | -14 233 583.00 |
DL TOTAL (I) | -16 301 900.00 | | | -16 301 900.00 |
DP Provisions pour risques | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 833 075.00 | | | 3 833 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 844 667.00 | | | 3 844 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 845.00 | | | 147 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 431.00 | | | 1 228 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 818 836.00 | | | 1 818 836.00 |
EA Autres dettes | 25 214 584.00 | | | 25 214 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 409 698.00 | | | 28 409 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 952 464.00 | | | 15 952 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 599 625.00 | | | 3 599 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 440 376.00 | 3 322 732.00 | 4 763 109.00 | 1 440 376.00 |
FD Production vendue biens | 2 000 110.00 | 4 841 506.00 | 6 841 616.00 | 2 000 110.00 |
FG Production vendue services | 389 418.00 | 207 846.00 | 597 265.00 | 389 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 829 905.00 | 8 372 085.00 | 12 201 990.00 | 3 829 905.00 |
FM Production stockée | | | -322 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 662 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 227 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 134 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 322 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 243 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 191 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 329 435.00 | |
GE Autres charges | | | 78 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 439 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 777 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 935.00 | |
GN Différences positives de change | | | 229 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 396 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 140 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 344 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 881 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 627 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 405 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 620.00 | | | 78 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 853.00 | | | 64 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 090 295.00 | | | 3 090 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 833 075.00 | | | 3 833 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 923 370.00 | | | 6 923 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 858 516.00 | | | -6 858 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 980 755.00 | | | 12 980 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 214 338.00 | | | 27 214 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 233 583.00 | | | -14 233 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 896 521.00 | | 420 164.00 | 17 896 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 802 244.00 | | 305 286.00 | 1 802 244.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 222 927.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222 927.00 | 6 789 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 305 286.00 | 283 955.00 | 17 727 444.00 | 305 286.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 107 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 286.00 | | 3 835 135.00 | 305 286.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 027.00 | 4 994 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 029 617.00 | | 110 804.00 | 4 029 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 051 782.00 | | 4 072.00 | 5 051 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 012 877.00 | | | 7 012 877.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 70 333.00 | | | 70 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 071 845.00 | 887 217.00 | 61 027.00 | 5 071 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 015 502.00 | 361 063.00 | | 1 015 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038 891.00 | 240 972.00 | | 1 038 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 017 452.00 | 285 181.00 | 61 027.00 | 3 017 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 99 100.00 | | | 99 100.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 592.00 | 3 833 075.00 | 60 000.00 | 71 592.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 619.00 | 300 721.00 | 9 102.00 | 84 619.00 |
6T Sur comptes clients | 1 097 025.00 | 1 028 715.00 | 746 164.00 | 1 097 025.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 194 936.00 | 1 386 261.00 | 6 825.00 | 194 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 344 093.00 | 2 725 697.00 | 762 092.00 | 5 344 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 415 685.00 | 6 558 772.00 | 822 092.00 | 5 415 685.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 329 436.00 | 762 092.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 396 261.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 833 075.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 431.00 | 1 228 431.00 | | 1 228 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 011 620.00 | 1 011 620.00 | | 1 011 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770 860.00 | 770 860.00 | | 770 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 467.00 | 230 467.00 | | 230 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
UX Autres créances clients | 5 377 629.00 | | | 5 377 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 416.00 | | | 44 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369 379.00 | | | 369 379.00 |
VB T. V. A. | 208 382.00 | | | 208 382.00 |
VC Groupe et associés | 2 847 088.00 | | | 2 847 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 736.00 | 64 456.00 | 78 279.00 | 142 736.00 |
VI Groupe et associés | 24 984 116.00 | 24 984 116.00 | | 24 984 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 387.00 | | | 47 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 323 190.00 | | | 323 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 444.00 | | | 276 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 491 108.00 | 8 912 186.00 | 578 922.00 | 9 491 108.00 |
VW T.V.A. | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 409 698.00 | 28 331 418.00 | 78 279.00 | 28 409 698.00 |