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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 059 992.00 | 2 043 206.00 | 16 785.00 | 2 059 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 586 041.00 | 520 967.00 | 65 073.00 | 586 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 457.00 | 274 180.00 | 27 277.00 | 301 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 628.00 | 504 937.00 | 468 690.00 | 973 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 297 759.00 | | 297 759.00 | 297 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 192.00 | | 50 192.00 | 50 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 047.00 | | 59 047.00 | 59 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 225 699.00 | 12 063 762.00 | 2 161 936.00 | 14 225 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 226 893.00 | 77 266.00 | 1 149 627.00 | 1 226 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 630 993.00 | 207 431.00 | 2 423 562.00 | 2 630 993.00 |
BT Marchandises | 1 291 008.00 | | 1 291 008.00 | 1 291 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 010 986.00 | 83 010.00 | 1 927 976.00 | 2 010 986.00 |
BZ Autres créances | 1 530 666.00 | | 1 530 666.00 | 1 530 666.00 |
CF Disponibilités | 177 264.00 | | 177 264.00 | 177 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 848.00 | | 128 848.00 | 128 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 996 660.00 | 367 707.00 | 8 628 953.00 | 8 996 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 222 360.00 | 12 431 470.00 | 10 790 890.00 | 23 222 360.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 897 580.00 | 8 720 470.00 | 1 177 110.00 | 9 897 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 652 043.00 | | | 1 652 043.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 573 732.00 | | | 2 573 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 806 140.00 | | | -1 806 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 480 036.00 | | | 2 480 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745 449.00 | | | 1 745 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226 000.00 | | | 1 226 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 096.00 | | | 1 739 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 933.00 | | | 653 933.00 |
EA Autres dettes | 2 946 373.00 | | | 2 946 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 310 853.00 | | | 8 310 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 790 890.00 | | | 10 790 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 601 347.00 | | | 7 601 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 672 623.00 | | 706 935.00 | 13 672 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 826 423.00 | | 71 157.00 | 9 826 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 109 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 858.00 | 14 225 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 897 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 646 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 709.00 | 1 572 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580 974.00 | | 65 060.00 | 2 580 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 329.00 | | 570 225.00 | 1 156 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 897.00 | | 493.00 | 108 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 174.00 | 64 606.00 | 155 662.00 | 870 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 174.00 | 64 606.00 | 155 662.00 | 870 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 097.00 | 1 739 097.00 | | 1 739 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 383.00 | 296 383.00 | | 296 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 024.00 | 274 024.00 | | 274 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 946 373.00 | 2 946 373.00 | | 2 946 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 048.00 | | | 59 048.00 |
UX Autres créances clients | 1 925 595.00 | | 1 925 595.00 | 1 925 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 391.00 | | | 85 391.00 |
VB T. V. A. | 329 826.00 | | 329 826.00 | 329 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 745 450.00 | 1 035 943.00 | 709 507.00 | 1 745 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 226 001.00 | 1 226 001.00 | | 1 226 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 211.00 | | | 254 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 012.00 | | 259 012.00 | 259 012.00 |
VP Divers | 42 667.00 | | 42 667.00 | 42 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 356.00 | 50 356.00 | | 50 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898 739.00 | | 898 739.00 | 898 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 848.00 | | 128 848.00 | 128 848.00 |
VW T.V.A. | 33 170.00 | 33 170.00 | | 33 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 310 854.00 | 7 601 347.00 | 709 507.00 | 8 310 854.00 |