| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 384 883.00 | 3 119 178.00 | 2 265 705.00 | 5 384 883.00 |
AH Fonds commercial | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 086 966.00 | 37 238 655.00 | 18 848 311.00 | 56 086 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 780.00 | 108 494.00 | 13 286.00 | 121 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 158 780.00 | | 6 158 780.00 | 6 158 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 753 866.00 | 40 466 327.00 | 27 287 539.00 | 67 753 866.00 |
BP En cours de production de services | 7 462 117.00 | | 7 462 117.00 | 7 462 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368 213.00 | | 368 213.00 | 368 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 761 901.00 | 113 612.00 | 19 648 289.00 | 19 761 901.00 |
BZ Autres créances | 41 266 042.00 | | 41 266 042.00 | 41 266 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915 210.00 | | 915 210.00 | 915 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 773 483.00 | 113 612.00 | 69 659 871.00 | 69 773 483.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 142 572.00 | | 142 572.00 | 142 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 669 921.00 | 40 579 939.00 | 97 089 982.00 | 137 669 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 689 129.00 | 20 957 106.00 | | 21 689 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 568 675.00 | 732 023.00 | | 1 568 675.00 |
DL TOTAL (I) | 28 757 804.00 | 27 189 129.00 | | 28 757 804.00 |
DP Provisions pour risques | 142 572.00 | 4 042 479.00 | | 142 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 692 183.00 | 233 728.00 | | 1 692 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 834 755.00 | 4 276 207.00 | | 1 834 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 543 247.00 | 9 597 731.00 | | 7 543 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321 869.00 | 1 613 831.00 | | 1 321 869.00 |
EA Autres dettes | 55 044 648.00 | 21 223 380.00 | | 55 044 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 587 659.00 | 3 035 311.00 | | 2 587 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 497 423.00 | 35 470 253.00 | | 66 497 423.00 |
ED (V) | | 3 732 404.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 089 982.00 | 70 667 993.00 | | 97 089 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 768 173.00 | 23 230 714.00 | 32 998 887.00 | 9 768 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 768 173.00 | 23 230 714.00 | 32 998 887.00 | 9 768 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 489 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 138 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 627 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 382 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 640 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 796 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 009 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 197 150.00 | |
GE Autres charges | | | 4 042 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 183 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 444 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 427 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602.00 | | | 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 807.00 | 2 914.00 | | 24 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 11 481.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 810.00 | 14 395.00 | | 24 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 208.00 | -14 395.00 | | -24 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 908.00 | 196 252.00 | | -164 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 684 206.00 | 38 011 905.00 | | 42 684 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 115 531.00 | 37 279 882.00 | | 41 115 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 568 675.00 | 732 023.00 | | 1 568 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 283 733.00 | | 12 233 773.00 | 60 283 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 957.00 | 4 766 596.00 | 67 753 867.00 | 2 957.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 386 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 957.00 | 4 766 596.00 | 62 367 526.00 | 2 957.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 737 698.00 | | 1 648 643.00 | 3 737 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 546 035.00 | | 10 585 130.00 | 56 546 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 218 860.00 | 7 010 709.00 | 243 393.00 | 33 218 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 187 630.00 | 931 548.00 | | 2 187 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 031 230.00 | 6 079 161.00 | 243 393.00 | 31 031 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 233 728.00 | 1 564 383.00 | 105 928.00 | 233 728.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 042 479.00 | 142 572.00 | 4 042 479.00 | 4 042 479.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 480 151.00 | | | 480 151.00 |
6T Sur comptes clients | 272 596.00 | | 158 984.00 | 272 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 752 747.00 | | 158 984.00 | 752 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 028 954.00 | 1 706 955.00 | 4 307 391.00 | 5 028 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 543 247.00 | 7 543 247.00 | | 7 543 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 827.00 | 388 827.00 | | 388 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 970.00 | 347 970.00 | | 347 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 587 659.00 | 2 587 659.00 | | 2 587 659.00 |
UX Autres créances clients | 19 761 901.00 | 19 761 901.00 | | 19 761 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -3 094.00 | -3 094.00 | | -3 094.00 |
VB T. V. A. | 486 650.00 | 486 650.00 | | 486 650.00 |
VC Groupe et associés | 40 561 835.00 | 40 561 835.00 | | 40 561 835.00 |
VI Groupe et associés | 55 044 648.00 | 55 044 648.00 | | 55 044 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 582.00 | 217 582.00 | | 217 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 120.00 | 308 120.00 | | 308 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 282.00 | 371 282.00 | | 371 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 377 327.00 | 8 377 327.00 | | 8 377 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 773 483.00 | 69 773 483.00 | | 69 773 483.00 |
VW T.V.A. | 276 951.00 | 276 951.00 | | 276 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 497 422.00 | 66 497 422.00 | | 66 497 422.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |