| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732 016.00 | 724 283.00 | 7 733.00 | 732 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 240.00 | 377 900.00 | 11 340.00 | 389 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 332 362 943.00 | 186 660 955.00 | 145 701 988.00 | 332 362 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 216.00 | | 66 216.00 | 66 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 080 898.00 | 476 822 698.00 | 173 258 201.00 | 650 080 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 990 994.00 | 1 842 935.00 | 5 148 059.00 | 6 990 994.00 |
BZ Autres créances | 6 592 866.00 | 141 734.00 | 6 451 132.00 | 6 592 866.00 |
CF Disponibilités | 1 472 670.00 | | 1 472 670.00 | 1 472 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 446.00 | | 121 446.00 | 121 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 177 975.00 | 1 984 669.00 | 13 193 306.00 | 15 177 975.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 529 814.00 | | 529 814.00 | 529 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 788 688.00 | 478 807 367.00 | 186 981 321.00 | 665 788 688.00 |
CU Autres participations | 316 530 483.00 | 289 059 560.00 | 27 470 923.00 | 316 530 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 248 250.00 | 112 248 250.00 | | 112 248 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 510 894.00 | 6 510 894.00 | | 6 510 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 504 803.00 | 9 504 803.00 | | 9 504 803.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
DG Autres réserves | -32 902.00 | -70 632.00 | | -32 902.00 |
DH Report à nouveau | -370 688 018.00 | -40 637 765.00 | | -370 688 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 577 124.00 | -330 050 253.00 | | -89 577 124.00 |
DL TOTAL (I) | -332 023 850.00 | -242 484 457.00 | | -332 023 850.00 |
DP Provisions pour risques | 71 832 778.00 | 57 538 979.00 | | 71 832 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 932.00 | 63 637.00 | | 77 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 910 710.00 | 57 602 616.00 | | 71 910 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 219.00 | 8 367.00 | | 16 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 763 445.00 | 366 909 216.00 | | 413 763 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 386 516.00 | 2 412 586.00 | | 2 386 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 401 875.00 | 4 076 792.00 | | 3 401 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 544 202.00 | 12 545 701.00 | | 12 544 202.00 |
EA Autres dettes | 1 125 267.00 | 421 617.00 | | 1 125 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 990 772.00 | 212 238.00 | | 990 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 228 296.00 | 386 586 517.00 | | 434 228 296.00 |
ED (V) | 12 866 165.00 | 12 399 370.00 | | 12 866 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 981 321.00 | 214 104 046.00 | | 186 981 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 228 296.00 | 386 586 517.00 | | 434 228 296.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -32 902.00 | | | -32 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 173 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 173 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 433 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 833 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 596 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 671 935.00 | |
GE Autres charges | | | 85 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 425 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 992 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 592 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368 510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 518 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | 271 040.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 750 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 588 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 739 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 348 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 676 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 925 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 918 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 174.00 | 153 438.00 | | 4 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 782.00 | 463 934.00 | | 28 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 956.00 | 617 372.00 | | 32 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 425.00 | 503 244.00 | | 36 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 530.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 425.00 | 1 822 774.00 | | 36 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 469.00 | -1 205 402.00 | | -3 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 655 503.00 | 288 465.00 | | 2 655 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 216 556.00 | 35 410 377.00 | | 68 216 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 793 681.00 | 365 460 630.00 | | 157 793 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 577 124.00 | -330 050 253.00 | | -89 577 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 429 084.00 | | 118 427 094.00 | 570 429 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 775 280.00 | 648 959 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 775 280.00 | 650 080 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 016.00 | | | 732 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 700.00 | | 540.00 | 388 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 308 368.00 | | 118 426 554.00 | 569 308 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 094.00 | 34 218.00 | 6 130.00 | 1 074 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706 966.00 | 17 316.00 | | 706 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 128.00 | 16 902.00 | 6 130.00 | 367 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 779 664.00 | 413 779 664.00 | | 413 779 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 386 516.00 | 2 386 516.00 | | 2 386 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 401 875.00 | 3 401 875.00 | | 3 401 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 544 202.00 | 12 544 202.00 | | 12 544 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125 267.00 | 1 125 267.00 | | 1 125 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 990 772.00 | 990 772.00 | | 990 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 332 362 943.00 | | 332 362 943.00 | 332 362 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 216.00 | | 66 216.00 | 66 216.00 |
UX Autres créances clients | 6 990 994.00 | 6 990 994.00 | | 6 990 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 940.00 | 51 940.00 | | 51 940.00 |
VB T. V. A. | 2 036 299.00 | 2 036 299.00 | | 2 036 299.00 |
VC Groupe et associés | 4 287 480.00 | 4 287 480.00 | | 4 287 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 147.00 | 217 147.00 | | 217 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 446.00 | 121 446.00 | | 121 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 134 465.00 | 13 705 306.00 | 332 429 159.00 | 346 134 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 228 296.00 | 434 228 296.00 | | 434 228 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |