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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 419.00 | 1 331.00 | 1 087.00 | 2 419.00 |
AP Constructions | 1 277 726.00 | 266 045.00 | 1 011 680.00 | 1 277 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 775.00 | 183 227.00 | 420 547.00 | 603 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 056.00 | 7 641.00 | 11 414.00 | 19 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 244.00 | | 39 244.00 | 39 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 220.00 | 458 246.00 | 1 483 973.00 | 1 942 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 474.00 | | 29 474.00 | 29 474.00 |
BT Marchandises | 582 299.00 | | 582 299.00 | 582 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 279.00 | | 36 279.00 | 36 279.00 |
BZ Autres créances | 304 551.00 | | 304 551.00 | 304 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 210.00 | | 168 210.00 | 168 210.00 |
CF Disponibilités | 717 920.00 | | 717 920.00 | 717 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 628.00 | | 1 843 628.00 | 1 843 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 849.00 | 458 246.00 | 3 327 602.00 | 3 785 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734.00 | 735.00 | | 734.00 |
DG Autres réserves | 804 461.00 | 824 246.00 | | 804 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 855.00 | 205 216.00 | | 217 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 625.00 | 1 079 770.00 | | 1 072 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 695.00 | 1 321 305.00 | | 1 447 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 381.00 | 205 880.00 | | 235 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 685.00 | 546 700.00 | | 357 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 322.00 | 139 641.00 | | 159 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 974.00 | 2 025.00 | | 53 974.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | 7 419.00 | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 977.00 | 2 222 969.00 | | 2 254 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 602.00 | 3 302 739.00 | | 3 327 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 514.00 | 902 301.00 | | 1 047 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 073.00 | | 148 092.00 | 1 964 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 709.00 | 76 235.00 | 1 942 220.00 | 93 709.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 709.00 | 76 235.00 | 1 900 557.00 | 93 709.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 194.00 | | 147 309.00 | 1 923 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 460.00 | | 783.00 | 38 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 944.00 | 204 324.00 | 69 020.00 | 322 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847.00 | 483.00 | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 096.00 | 203 840.00 | 69 020.00 | 322 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 685.00 | 357 685.00 | | 357 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 368.00 | 47 368.00 | | 47 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 731.00 | 74 731.00 | | 74 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 974.00 | 53 974.00 | | 53 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 244.00 | | 39 244.00 | 39 244.00 |
UX Autres créances clients | 36 236.00 | 36 236.00 | | 36 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 159 715.00 | 159 715.00 | | 159 715.00 |
VC Groupe et associés | 76 086.00 | 76 086.00 | | 76 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 447 695.00 | 240 232.00 | 978 115.00 | 1 447 695.00 |
VI Groupe et associés | 235 381.00 | 235 381.00 | | 235 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 702.00 | | | 198 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 580.00 | 65 580.00 | | 65 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 969.00 | 345 725.00 | 39 244.00 | 384 969.00 |
VW T.V.A. | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 977.00 | 1 047 514.00 | 978 115.00 | 2 254 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 732.00 | | | 59 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
ST Autres comptes | 284 656.00 | | | 284 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 144.00 | | | 181 144.00 |
YT Sous‐traitance | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 156.00 | | | 68 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 318 706.00 | | | 1 318 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 220 200.00 | | | 1 220 200.00 |
ZE Dividendes | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 306.00 | | | 599 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |