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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AP Constructions | 22 523.00 | 21 400.00 | 1 122.00 | 22 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 730.00 | 104 012.00 | 19 718.00 | 123 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 245.00 | 397 111.00 | 54 134.00 | 451 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 728.00 | 523 131.00 | 80 596.00 | 603 728.00 |
BT Marchandises | 643 270.00 | | 643 270.00 | 643 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 266.00 | 1 321.00 | 5 945.00 | 7 266.00 |
BZ Autres créances | 118 572.00 | | 118 572.00 | 118 572.00 |
CF Disponibilités | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 484.00 | 1 321.00 | 780 163.00 | 781 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 212.00 | 524 453.00 | 860 759.00 | 1 385 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 272 617.00 | | | 272 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
DL TOTAL (I) | 339 909.00 | | | 339 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 021.00 | | | 209 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 129.00 | | | 84 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 918.00 | | | 63 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 780.00 | | | 163 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 850.00 | | | 520 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 759.00 | | | 860 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 723.00 | | | 448 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 937.00 | | | 102 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 068.00 | | 7 660.00 | 596 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 839.00 | | 7 660.00 | 589 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 583.00 | 16 549.00 | | 506 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 974.00 | 16 549.00 | | 505 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 918.00 | 63 918.00 | | 63 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 763.00 | 163 763.00 | | 163 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 147.00 | 84 147.00 | | 84 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
UX Autres créances clients | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 938.00 | 102 938.00 | | 102 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 084.00 | 33 957.00 | 72 127.00 | 106 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 572.00 | 118 572.00 | | 118 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 260.00 | 134 736.00 | 5 524.00 | 140 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 850.00 | 448 723.00 | 72 127.00 | 520 850.00 |