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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 151.00 | 70 436.00 | 7 715.00 | 78 151.00 |
AH Fonds commercial | 593 759.00 | | 593 759.00 | 593 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 089.00 | 5 841.00 | 247.00 | 6 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 603.00 | 162 810.00 | 166 793.00 | 329 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 498.00 | | 248 498.00 | 248 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 343.00 | 239 087.00 | 1 024 256.00 | 1 263 343.00 |
BP En cours de production de services | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 661.00 | | 426 661.00 | 426 661.00 |
BZ Autres créances | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
CF Disponibilités | 736 051.00 | | 736 051.00 | 736 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 805.00 | | 1 196 805.00 | 1 196 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 148.00 | 239 087.00 | 2 221 061.00 | 2 460 148.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 054 675.00 | | | 1 054 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 077.00 | | | 374 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 752.00 | | | 1 758 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 652.00 | | | 134 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 234.00 | | | 45 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 132.00 | | | 278 132.00 |
EA Autres dettes | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 310.00 | | | 462 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 061.00 | | | 2 221 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 274.00 | | | 347 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 722 286.00 | | 2 722 286.00 | 2 722 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 722 286.00 | | 2 722 286.00 | 2 722 286.00 |
FM Production stockée | | | -113 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 826.00 | | | 166 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 888.00 | | | 2 613 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 811.00 | | | 2 239 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 077.00 | | | 374 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 251.00 | 45 353.00 | 9 518.00 | 203 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 996.00 | 11 280.00 | | 64 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 255.00 | 34 073.00 | 9 518.00 | 138 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 234.00 | 45 234.00 | | 45 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 132.00 | 278 132.00 | | 278 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 582.00 | | 255 582.00 | 255 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 652.00 | 19 616.00 | 115 036.00 | 134 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459 215.00 | 459 215.00 | | 459 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 797.00 | 459 215.00 | 255 582.00 | 714 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 310.00 | 347 274.00 | 115 036.00 | 462 310.00 |