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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 725.00 | 65.00 | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 161.00 | 9 296.00 | 5 866.00 | 15 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 252.00 | 7 928.00 | 11 324.00 | 19 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 568.00 | 19 949.00 | 93 619.00 | 113 568.00 |
BT Marchandises | 63 291.00 | 19 215.00 | 44 076.00 | 63 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 308.00 | | 57 308.00 | 57 308.00 |
BZ Autres créances | 35 425.00 | | 35 425.00 | 35 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CF Disponibilités | 286 143.00 | | 286 143.00 | 286 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 061.00 | 19 215.00 | 427 846.00 | 447 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 629.00 | 39 164.00 | 521 465.00 | 560 629.00 |
CU Autres participations | 53 940.00 | | 53 940.00 | 53 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 277 554.00 | 171 864.00 | | 277 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 040.00 | 155 690.00 | | 54 040.00 |
DL TOTAL (I) | 339 979.00 | 335 939.00 | | 339 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 667.00 | 10 101.00 | | 11 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 903.00 | 3 579.00 | | 10 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 296.00 | 30 350.00 | | 59 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 620.00 | 114 675.00 | | 99 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 486.00 | 158 705.00 | | 181 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 465.00 | 494 644.00 | | 521 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 705.00 | | 9 863.00 | 103 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 561.00 | | 9 853.00 | 24 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 059.00 | | 10.00 | 58 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 594.00 | 6 355.00 | | 13 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 295.00 | 430.00 | | 2 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 299.00 | 5 925.00 | | 11 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 712.00 | 19 215.00 | 14 712.00 | 14 712.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 862.00 | 19 215.00 | 35 862.00 | 35 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 862.00 | 19 215.00 | 35 862.00 | 35 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 215.00 | 35 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 296.00 | 59 296.00 | | 59 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 839.00 | 58 839.00 | | 58 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
UX Autres créances clients | 57 308.00 | 57 308.00 | | 57 308.00 |
VB T. V. A. | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VI Groupe et associés | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 179.00 | 27 179.00 | | 27 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 996.00 | 100 996.00 | | 100 996.00 |
VW T.V.A. | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 583.00 | 170 583.00 | | 170 583.00 |