| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
AN Terrains | 324 881.00 | 838.00 | 324 043.00 | 324 881.00 |
AP Constructions | 2 167 546.00 | 1 568 349.00 | 599 197.00 | 2 167 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 805.00 | 55 878.00 | 13 926.00 | 69 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 260.00 | 13 744.00 | 2 517.00 | 16 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 372 192.00 | 375 205.00 | 2 996 987.00 | 3 372 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 818.00 | | 55 818.00 | 55 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 562 800.00 | 2 021 434.00 | 5 541 366.00 | 7 562 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BT Marchandises | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 924.00 | 38.00 | 13 886.00 | 13 924.00 |
BZ Autres créances | 120 038.00 | | 120 038.00 | 120 038.00 |
CF Disponibilités | 110 044.00 | | 110 044.00 | 110 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 556.00 | 38.00 | 264 518.00 | 264 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 827 356.00 | 2 021 472.00 | 5 805 884.00 | 7 827 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 428 010.00 | | | 3 428 010.00 |
CU Autres participations | 1 548 878.00 | | 1 548 878.00 | 1 548 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
DH Report à nouveau | 3 299 210.00 | 2 063 725.00 | | 3 299 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 443 842.00 | 1 235 485.00 | | 1 443 842.00 |
DL TOTAL (I) | 4 785 712.00 | 3 341 870.00 | | 4 785 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 613.00 | 527 344.00 | | 371 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 291.00 | 352 115.00 | | 519 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 440.00 | 5 037.00 | | 9 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 512.00 | 96 997.00 | | 61 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 147.00 | 585 578.00 | | 39 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | 933.00 | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 172.00 | 1 568 004.00 | | 1 020 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 805 884.00 | 4 909 873.00 | | 5 805 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 961.00 | 1 045 070.00 | | 634 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
FG Production vendue services | 901 527.00 | | 901 527.00 | 901 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 725.00 | | 907 725.00 | 907 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 70 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 897 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 948 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 897 360.00 | 2 000 000.00 | | 897 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 907 745.00 | 2 000 000.00 | | 907 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 196.00 | 419.00 | | 2 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304 386.00 | 260 331.00 | | 304 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 582.00 | 260 749.00 | | 306 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 601 162.00 | 1 739 251.00 | | 601 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 666.00 | 596 881.00 | | 134 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 622.00 | 2 897 460.00 | | 2 804 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 780.00 | 1 661 975.00 | | 1 360 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 443 842.00 | 1 235 485.00 | | 1 443 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 977 328.00 | | 1 090 050.00 | 6 977 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 950.00 | 275 000.00 | 4 976 888.00 | 49 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 956.00 | 444 623.00 | 7 562 800.00 | 59 956.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 006.00 | 169 623.00 | 2 578 492.00 | 10 006.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 714 090.00 | | 44 031.00 | 2 714 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 255 819.00 | | 1 046 019.00 | 4 255 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741 920.00 | 44 545.00 | 140 236.00 | 1 741 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 500.00 | 44 545.00 | 140 236.00 | 1 734 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 435 802.00 | 2 192.00 | 62 789.00 | 435 802.00 |
6T Sur comptes clients | 30.00 | 38.00 | 30.00 | 30.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 832.00 | 2 230.00 | 62 819.00 | 435 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 832.00 | 2 230.00 | 62 819.00 | 435 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38.00 | 30.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 192.00 | 62 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 671.00 | 20 844.00 | 118 827.00 | 139 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 512.00 | 61 512.00 | | 61 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 372 192.00 | 3 372 192.00 | | 3 372 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 818.00 | 55 818.00 | | 55 818.00 |
UX Autres créances clients | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
VC Groupe et associés | 42 849.00 | 42 849.00 | | 42 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 614.00 | 105 230.00 | 266 384.00 | 371 614.00 |
VI Groupe et associés | 379 620.00 | 379 620.00 | | 379 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 959.00 | | | 102 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 462.00 | 46 462.00 | | 46 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 571 784.00 | 3 571 784.00 | | 3 571 784.00 |
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 732.00 | 625 521.00 | 385 211.00 | 1 010 732.00 |