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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
AN Terrains | 130 738.00 | | 130 738.00 | 130 738.00 |
AP Constructions | 1 753 751.00 | 1 658 351.00 | 95 400.00 | 1 753 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 299.00 | 154 284.00 | 1 015.00 | 155 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 614.00 | 8 930.00 | 4 684.00 | 13 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 062.00 | 1 827 225.00 | 231 836.00 | 2 059 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BT Marchandises | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BZ Autres créances | 42 636.00 | | 42 636.00 | 42 636.00 |
CF Disponibilités | 154 998.00 | | 154 998.00 | 154 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 223.00 | | 207 223.00 | 207 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 285.00 | 1 827 225.00 | 439 060.00 | 2 266 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 228 850.00 | 280 197.00 | | 228 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 013.00 | -51 347.00 | | 35 013.00 |
DK Provisions réglementées | 1 448.00 | 3 223.00 | | 1 448.00 |
DL TOTAL (I) | 275 372.00 | 242 135.00 | | 275 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 841.00 | 14 668.00 | | 14 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 101.00 | 73 438.00 | | 101 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 043.00 | 39 763.00 | | 34 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
EA Autres dettes | 1 612.00 | 3 142.00 | | 1 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 688.00 | 131 011.00 | | 163 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 060.00 | 373 145.00 | | 439 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
FG Production vendue services | 539 936.00 | | 539 936.00 | 539 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 434.00 | | 550 434.00 | 550 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 381.00 | |
GE Autres charges | | | 73 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 776.00 | 1 735.00 | | 1 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 864.00 | 1 735.00 | | 1 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 112.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | 112.00 | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 251.00 | 1 623.00 | | 1 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 822.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 936.00 | 453 165.00 | | 624 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 923.00 | 504 511.00 | | 589 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 013.00 | -51 347.00 | | 35 013.00 |