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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 898.00 | 536.00 | 1 362.00 | 1 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BT Marchandises | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BZ Autres créances | 37 515.00 | | 37 515.00 | 37 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 |
CF Disponibilités | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 850 469.00 | | 5 850 469.00 | 5 850 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 851 981.00 | | 5 851 981.00 | 5 851 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 780 833.00 | | | 5 780 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 272.00 | | | -36 272.00 |
DL TOTAL (I) | 5 752 945.00 | | | 5 752 945.00 |
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 394.00 | | | 76 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578.00 | | | 578.00 |
EA Autres dettes | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 851 981.00 | | | 5 851 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 822.00 | | | 157 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 822.00 | | | 157 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 822.00 | | | -96 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 326.00 | 3 601.00 | | 102 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 579.00 | 39 874.00 | | 237 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 253.00 | -36 273.00 | | -135 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 394.00 | | | 76 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 394.00 | | | 76 394.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 109.00 | 39 597.00 | 1 512.00 | 41 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |