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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
AH Fonds commercial | 42 533.00 | 42 533.00 | | 42 533.00 |
AN Terrains | 79 145.00 | | 79 145.00 | 79 145.00 |
AP Constructions | 503 795.00 | 40 901.00 | 462 894.00 | 503 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 648.00 | 44 019.00 | 8 629.00 | 52 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 882.00 | 72 492.00 | 5 390.00 | 77 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 875.00 | 218 977.00 | 586 898.00 | 805 875.00 |
BT Marchandises | 149 259.00 | | 149 259.00 | 149 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 021.00 | 24 257.00 | 285 765.00 | 310 021.00 |
BZ Autres créances | 127 096.00 | | 127 096.00 | 127 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 546.00 | | 1 350 546.00 | 1 350 546.00 |
CF Disponibilités | 1 233 329.00 | | 1 233 329.00 | 1 233 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 182 745.00 | 24 257.00 | 3 158 488.00 | 3 182 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 620.00 | 243 234.00 | 3 745 386.00 | 3 988 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
DG Autres réserves | 1 593 203.00 | | | 1 593 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 805.00 | | | 184 805.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 408.00 | | | 2 059 408.00 |
DP Provisions pour risques | 1 024 873.00 | | | 1 024 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 024 873.00 | | | 1 024 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 215.00 | | | 440 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 479.00 | | | 215 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 105.00 | | | 661 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 386.00 | | | 3 745 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 105.00 | | | 661 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | | | 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 589.00 | 35 096.00 | 65 707.00 | 249 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 122.00 | 443.00 | | 61 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 466.00 | 34 653.00 | 65 707.00 | 188 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 024 873.00 | | | 1 024 873.00 |
6T Sur comptes clients | 81 142.00 | 24 257.00 | 81 142.00 | 81 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 142.00 | 24 257.00 | 81 142.00 | 81 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106 015.00 | 24 257.00 | 81 142.00 | 1 106 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 215.00 | 440 215.00 | | 440 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 479.00 | 215 479.00 | | 215 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 611.00 | 449 611.00 | | 449 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 211.00 | 449 611.00 | 10 600.00 | 460 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 128.00 | 658 128.00 | | 658 128.00 |