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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
AH Fonds commercial | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 539.00 | 23 272.00 | 7 268.00 | 30 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 853.00 | 25 840.00 | 26 013.00 | 51 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
BT Marchandises | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 981.00 | 1 330.00 | 139 651.00 | 140 981.00 |
BZ Autres créances | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CF Disponibilités | 195 569.00 | | 195 569.00 | 195 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 012.00 | 1 330.00 | 358 682.00 | 360 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 865.00 | 27 170.00 | 384 695.00 | 411 865.00 |
CU Autres participations | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 486.00 | | | 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 270.00 | | | 279 270.00 |
DL TOTAL (I) | 296 525.00 | | | 296 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 519.00 | | | 30 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 744.00 | | | 41 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 170.00 | | | 88 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 695.00 | | | 384 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 170.00 | | | 88 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 853.00 | | | 51 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 968.00 | 1 871.00 | | 23 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 400.00 | 1 871.00 | | 21 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 120.00 | 210.00 | | 1 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 120.00 | 210.00 | | 1 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 120.00 | 210.00 | | 1 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 139 307.00 | | | 139 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VB T. V. A. | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
VI Groupe et associés | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 598.00 | 152 353.00 | 15 245.00 | 167 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 170.00 | 88 170.00 | | 88 170.00 |