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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 273.00 | 56 158.00 | 115.00 | 56 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 988.00 | 124 149.00 | 29 838.00 | 153 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 587.00 | 181 778.00 | 68 809.00 | 250 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 587.00 | 9 181.00 | 49 406.00 | 58 587.00 |
BP En cours de production de services | 34 097.00 | | 34 097.00 | 34 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 081.00 | 5 792.00 | 536 288.00 | 542 081.00 |
BZ Autres créances | 18 749.00 | | 18 749.00 | 18 749.00 |
CF Disponibilités | 636 022.00 | | 636 022.00 | 636 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 436.00 | 14 974.00 | 1 281 462.00 | 1 296 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 024.00 | 196 752.00 | 1 350 271.00 | 1 547 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
CU Autres participations | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 800.00 | | | 250 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
DG Autres réserves | 666 017.00 | | | 666 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 025.00 | | | 128 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 923.00 | | | 1 069 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 364.00 | | | 77 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 587.00 | | | 132 587.00 |
EA Autres dettes | 43 157.00 | | | 43 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 348.00 | | | 280 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 271.00 | | | 1 350 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 348.00 | | | 280 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 426.00 | | 2.00 | 306 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 840.00 | 35 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 840.00 | 250 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 263.00 | | | 210 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 644.00 | | 2.00 | 91 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 595.00 | 26 184.00 | 181 778.00 | 155 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | 285.00 | 1 470.00 | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 410.00 | 25 898.00 | 180 308.00 | 154 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 364.00 | 77 364.00 | | 77 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 587.00 | 132 587.00 | | 132 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 158.00 | 51 158.00 | | 51 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 542 081.00 | 542 081.00 | | 542 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 320.00 | 599 730.00 | 1 590.00 | 601 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 349.00 | 280 349.00 | | 280 349.00 |