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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 427 995.00 | | 427 995.00 | 427 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 586.00 | 23 672.00 | 3 914.00 | 27 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 645.00 | 25 993.00 | 967 653.00 | 993 645.00 |
BP En cours de production de services | 39 041.00 | | 39 041.00 | 39 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 953.00 | | 186 953.00 | 186 953.00 |
BZ Autres créances | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
CF Disponibilités | 347 938.00 | | 347 938.00 | 347 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 865.00 | | 22 865.00 | 22 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 847.00 | | 613 847.00 | 613 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 492.00 | 25 993.00 | 1 581 499.00 | 1 607 492.00 |
CU Autres participations | 535 643.00 | | 535 643.00 | 535 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 515.00 | 145 515.00 | | 145 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 712 018.00 | 657 102.00 | | 712 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 036.00 | 79 916.00 | | 89 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 569.00 | 937 533.00 | | 1 001 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 641.00 | 142 607.00 | | 71 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 818.00 | 324 769.00 | | 328 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 431.00 | 43 043.00 | | 101 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 244.00 | 72 210.00 | | 72 244.00 |
EA Autres dettes | | 3 738.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 797.00 | 7 150.00 | | 5 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 930.00 | 593 517.00 | | 579 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 499.00 | 1 531 050.00 | | 1 581 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 328 818.00 | | | 328 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 865.00 | | 467 865.00 | 467 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 865.00 | | 467 865.00 | 467 865.00 |
FM Production stockée | | | 1 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 464.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 876.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 876.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 876.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 917.00 | 3 370.00 | | 6 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 842.00 | 610 032.00 | | 544 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 806.00 | 530 116.00 | | 455 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 036.00 | 79 916.00 | | 89 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 645.00 | | | 993 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 316.00 | | | 430 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 743.00 | | | 535 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 529.00 | 2 464.00 | | 23 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 208.00 | 2 464.00 | | 21 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 431.00 | 101 431.00 | | 101 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 186 953.00 | 186 953.00 | | 186 953.00 |
VB T. V. A. | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 330.00 | 71 330.00 | | 71 330.00 |
VI Groupe et associés | 328 818.00 | | 328 818.00 | 328 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 659.00 | | | 70 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 968.00 | 226 868.00 | 100.00 | 226 968.00 |
VW T.V.A. | 39 233.00 | 39 233.00 | | 39 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 930.00 | 251 112.00 | 328 818.00 | 579 930.00 |