| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 000.00 | 176 250.00 | 243 750.00 | 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 647.00 | 103.00 | 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 458 943.00 | 226 897.00 | 32 232 046.00 | 32 458 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BZ Autres créances | 11 878 980.00 | 758 633.00 | 11 120 347.00 | 11 878 980.00 |
CF Disponibilités | 461 692.00 | | 461 692.00 | 461 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 690 672.00 | 758 633.00 | 11 932 039.00 | 12 690 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 149 615.00 | 985 530.00 | 44 164 085.00 | 45 149 615.00 |
CU Autres participations | 31 882 193.00 | 50 000.00 | 31 832 193.00 | 31 882 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 222 250.00 | 2 222 250.00 | | 2 222 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 116.00 | 289 116.00 | | 289 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 225.00 | 222 225.00 | | 222 225.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 282.00 | 36 282.00 | | 36 282.00 |
DG Autres réserves | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
DH Report à nouveau | 34 737 743.00 | 33 752 682.00 | | 34 737 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 578.00 | 985 061.00 | | -300 578.00 |
DL TOTAL (I) | 37 210 665.00 | 37 511 244.00 | | 37 210 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 435.00 | 6 402.00 | | 10 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 435.00 | 6 402.00 | | 10 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 618 382.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 938.00 | 149 743.00 | | 95 938.00 |
EA Autres dettes | 6 823 647.00 | 2 229.00 | | 6 823 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 942 985.00 | 6 770 354.00 | | 6 942 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 164 085.00 | 44 288 000.00 | | 44 164 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 942 985.00 | 6 770 354.00 | | 6 942 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 750.00 | 382 000.00 | 864 750.00 | 482 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 750.00 | 382 000.00 | 864 750.00 | 482 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -520 825.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 428.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 364 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 539 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 464.00 | 2 022 443.00 | | 1 530 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 043.00 | 1 037 382.00 | | 1 831 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 578.00 | 985 061.00 | | -300 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 737 193.00 | | 721 750.00 | 31 737 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 882 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 458 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 750.00 | | 156 000.00 | 420 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 316 443.00 | | 565 750.00 | 31 316 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 793.00 | 70 104.00 | | 106 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 793.00 | 70 104.00 | | 106 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 402.00 | 10 435.00 | 6 402.00 | 6 402.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 402.00 | 10 435.00 | 6 402.00 | 6 402.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 758 633.00 | | | 758 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 808 633.00 | | | 808 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815 034.00 | 10 435.00 | 6 402.00 | 815 034.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 435.00 | 6 402.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 756.00 | 66 756.00 | | 66 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VB T. V. A. | 38 331.00 | 38 331.00 | | 38 331.00 |
VC Groupe et associés | 10 821 092.00 | 10 821 092.00 | | 10 821 092.00 |
VI Groupe et associés | 6 821 954.00 | 6 821 954.00 | | 6 821 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018 632.00 | 1 018 632.00 | | 1 018 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 128 980.00 | 12 128 980.00 | | 12 128 980.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 942 984.00 | 6 942 984.00 | | 6 942 984.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
ST Autres comptes | 804 803.00 | | | 804 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 550.00 | | | 96 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 790.00 | | | 191 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 836 603.00 | | | 836 603.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |