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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 531.00 | 4 432.00 | 17 099.00 | 21 531.00 |
BZ Autres créances | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CF Disponibilités | 142 139.00 | | 142 139.00 | 142 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 349.00 | | 143 349.00 | 143 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 880.00 | 4 432.00 | 160 448.00 | 164 880.00 |
CU Autres participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -52 306.00 | -80 179.00 | | -52 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 866.00 | 27 873.00 | | -5 866.00 |
DL TOTAL (I) | -50 550.00 | -44 683.00 | | -50 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 945.00 | 205 845.00 | | 205 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 998.00 | 207 225.00 | | 210 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 448.00 | 162 542.00 | | 160 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 998.00 | 207 225.00 | | 210 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 368.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175.00 | 30 139.00 | | 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 041.00 | 2 266.00 | | 6 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 866.00 | 27 873.00 | | -5 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 945.00 | 205 945.00 | | 205 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
UX Autres créances clients | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 974.00 | 1 210.00 | 11 764.00 | 12 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 998.00 | 210 998.00 | | 210 998.00 |