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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 306.00 | 69 381.00 | 2 925.00 | 72 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 862.00 | 69 670.00 | 11 191.00 | 80 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BZ Autres créances | 33 166.00 | | 33 166.00 | 33 166.00 |
CF Disponibilités | 30 972.00 | | 30 972.00 | 30 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 277.00 | | 87 277.00 | 87 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 139.00 | 69 670.00 | 98 468.00 | 168 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 337.00 | -18 818.00 | | 2 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 156.00 | 21 156.00 | | 6 156.00 |
DL TOTAL (I) | 16 878.00 | 10 722.00 | | 16 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 807.00 | 9 338.00 | | 4 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 822.00 | 73 367.00 | | 69 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 658.00 | 8 791.00 | | 5 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 590.00 | 92 799.00 | | 81 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 468.00 | 103 521.00 | | 98 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 118.00 | | 465 118.00 | 465 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 118.00 | | 465 118.00 | 465 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 527.00 | 449 174.00 | | 470 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 371.00 | 428 019.00 | | 464 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 156.00 | 21 156.00 | | 6 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 862.00 | | | 80 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 306.00 | | | 72 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 836.00 | 3 835.00 | | 65 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 546.00 | 3 835.00 | | 65 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 822.00 | 69 822.00 | | 69 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
UX Autres créances clients | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VB T. V. A. | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VI Groupe et associés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 121.00 | 37 855.00 | 8 266.00 | 46 121.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 590.00 | 81 590.00 | | 81 590.00 |