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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 494.00 | 121 231.00 | 34 262.00 | 155 494.00 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AP Constructions | 31 434.00 | 25 753.00 | 5 681.00 | 31 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 939.00 | 182 169.00 | 36 770.00 | 218 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 611 307.00 | 1 927 318.00 | 1 683 989.00 | 3 611 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 996.00 | | 71 996.00 | 71 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 775 191.00 | 2 256 471.00 | 2 518 719.00 | 4 775 191.00 |
BP En cours de production de services | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BT Marchandises | 13 874 353.00 | 601 292.00 | 13 273 061.00 | 13 874 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 945.00 | | 66 945.00 | 66 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 331 538.00 | 48 517.00 | 5 283 021.00 | 5 331 538.00 |
BZ Autres créances | 1 710 197.00 | | 1 710 197.00 | 1 710 197.00 |
CF Disponibilités | 31 238.00 | | 31 238.00 | 31 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 603.00 | | 37 603.00 | 37 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 055 667.00 | 649 809.00 | 20 405 858.00 | 21 055 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 830 857.00 | 2 906 281.00 | 22 924 577.00 | 25 830 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 565 910.00 | 1 773 120.00 | | 565 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 093.00 | -1 207 210.00 | | -418 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 904.00 | 1 900 997.00 | | 1 482 904.00 |
DP Provisions pour risques | 1 004 428.00 | 1 241 048.00 | | 1 004 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 004 428.00 | 1 241 048.00 | | 1 004 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 191 800.00 | 6 682 096.00 | | 9 191 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 376.00 | 34 284.00 | | 32 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388 640.00 | 428 864.00 | | 388 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 880 276.00 | 13 231 883.00 | | 9 880 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 621.00 | 872 122.00 | | 779 621.00 |
EA Autres dettes | 119 626.00 | 141 529.00 | | 119 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 906.00 | 179 872.00 | | 44 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 437 245.00 | 21 570 650.00 | | 20 437 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 924 577.00 | 24 712 694.00 | | 22 924 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 048 605.00 | 21 141 786.00 | | 20 048 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 538 183.00 | 6 497 483.00 | | 8 538 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 716 076.00 | | 49 716 076.00 | 49 716 076.00 |
FG Production vendue services | 5 336 581.00 | | 5 336 581.00 | 5 336 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 052 657.00 | | 55 052 657.00 | 55 052 657.00 |
FM Production stockée | | | -168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 455 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 541 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 590 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 187 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 624 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 540 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 956 859.00 | |
GE Autres charges | | | 51 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 973 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -527 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215 278.00 | 382 358.00 | | 215 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 581.00 | 13 081.00 | | 24 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 991.00 | 18 592.00 | | 35 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 177.00 | 209 438.00 | | 299 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 168.00 | 228 029.00 | | 335 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 064.00 | 29 576.00 | | 53 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 477.00 | 119 055.00 | | 174 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 541.00 | 148 631.00 | | 227 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 628.00 | 79 398.00 | | 107 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | -42 429.00 | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 103 783.00 | 55 556 636.00 | | 57 103 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 521 876.00 | 56 763 846.00 | | 57 521 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418 093.00 | -1 207 210.00 | | -418 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 289 519.00 | | 990 654.00 | 4 289 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504 982.00 | 4 775 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 600.00 | 841 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 496 382.00 | 3 861 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 815.00 | | 9 300.00 | 840 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 376 774.00 | | 981 288.00 | 3 376 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 931.00 | | 66.00 | 71 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 999.00 | 629 977.00 | 330 506.00 | 1 956 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 420.00 | 16 411.00 | 8 600.00 | 113 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843 579.00 | 613 566.00 | 321 906.00 | 1 843 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 241 048.00 | 956 859.00 | 1 193 479.00 | 1 241 048.00 |
6N Sur stocks et en cours | 492 966.00 | 108 326.00 | | 492 966.00 |
6T Sur comptes clients | 77 765.00 | 17 554.00 | 46 802.00 | 77 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570 731.00 | 125 880.00 | 46 802.00 | 570 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 811 780.00 | 1 082 739.00 | 1 240 281.00 | 1 811 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 082 739.00 | 1 240 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 880 276.00 | 9 880 276.00 | | 9 880 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 830.00 | 269 830.00 | | 269 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 026.00 | 296 026.00 | | 296 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 626.00 | 119 626.00 | | 119 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 906.00 | 44 906.00 | | 44 906.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 996.00 | | | 71 996.00 |
UX Autres créances clients | 5 272 198.00 | | | 5 272 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 340.00 | | | 59 340.00 |
VB T. V. A. | 679 234.00 | | | 679 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 538 183.00 | 8 538 183.00 | | 8 538 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 617.00 | 653 617.00 | | 653 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 679 254.00 | | | 679 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 156.00 | | | 214 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 349.00 | | | 35 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 964.00 | 67 964.00 | | 67 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991 604.00 | | | 991 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 603.00 | | | 37 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 151 334.00 | 7 079 338.00 | 71 996.00 | 7 151 334.00 |
VW T.V.A. | 145 802.00 | 145 802.00 | | 145 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 048 605.00 | 20 048 605.00 | | 20 048 605.00 |