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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 3 346.00 | 3 260.00 | 86.00 | 3 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 146.00 | 193 134.00 | 2 012.00 | 195 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 890.00 | 121 406.00 | 154 485.00 | 275 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 012.00 | 320 789.00 | 195 224.00 | 516 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 343.00 | 13 980.00 | 483 363.00 | 497 343.00 |
BZ Autres créances | 65 175.00 | | 65 175.00 | 65 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 656 240.00 | | 656 240.00 | 656 240.00 |
CF Disponibilités | 799 028.00 | | 799 028.00 | 799 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 626.00 | 13 980.00 | 2 011 646.00 | 2 025 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 639.00 | 334 769.00 | 2 206 870.00 | 2 541 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 117 991.00 | 1 092 057.00 | | 1 117 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 091.00 | 25 934.00 | | 144 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 082.00 | 1 128 991.00 | | 1 273 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 434.00 | 330 859.00 | | 299 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | 288.00 | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 149.00 | 343 883.00 | | 418 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 609.00 | 199 147.00 | | 204 609.00 |
EA Autres dettes | 10 821.00 | 6 372.00 | | 10 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 788.00 | 880 549.00 | | 933 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 870.00 | 2 009 540.00 | | 2 206 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 844.00 | 581 876.00 | | 666 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 338.00 | | 809.00 | 543 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 134.00 | 516 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 134.00 | 474 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 708.00 | | 809.00 | 501 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 816.00 | 25 297.00 | 27 325.00 | 322 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 826.00 | 25 297.00 | 27 325.00 | 319 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 149.00 | 418 149.00 | | 418 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 984.00 | 41 984.00 | | 41 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 785.00 | 40 785.00 | | 40 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
UX Autres créances clients | 480 567.00 | 480 567.00 | | 480 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
VB T. V. A. | 63 875.00 | 63 875.00 | | 63 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 026.00 | 32 431.00 | 13 594.00 | 46 026.00 |
VI Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 998.00 | 578 998.00 | | 578 998.00 |
VW T.V.A. | 94 377.00 | 94 377.00 | | 94 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 438.00 | 666 844.00 | 13 594.00 | 680 438.00 |