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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 8 500.00 | 500.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 193 500.00 | 68 678.00 | 124 823.00 | 193 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 747.00 | 67 650.00 | 5 098.00 | 72 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 261.00 | 90 853.00 | 15 408.00 | 106 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 291.00 | 237 311.00 | 175 980.00 | 413 291.00 |
BT Marchandises | 910 845.00 | | 910 845.00 | 910 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 824.00 | | 21 824.00 | 21 824.00 |
BZ Autres créances | 199 381.00 | | 199 381.00 | 199 381.00 |
CF Disponibilités | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 049.00 | | 1 153 049.00 | 1 153 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 340.00 | 237 311.00 | 1 329 029.00 | 1 566 340.00 |
CU Autres participations | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 420 043.00 | 420 043.00 | | 420 043.00 |
DH Report à nouveau | -461 725.00 | -52 351.00 | | -461 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 665.00 | -409 374.00 | | -484 665.00 |
DL TOTAL (I) | -517 963.00 | -33 297.00 | | -517 963.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 711 217.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 873.00 | 678 734.00 | | 495 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 234.00 | 110 433.00 | | 77 234.00 |
EA Autres dettes | 1 122 581.00 | 249 679.00 | | 1 122 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 992.00 | 1 751 127.00 | | 1 696 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 029.00 | 1 867 830.00 | | 1 329 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 312.00 | 508 992.00 | | 608 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 252 925.00 | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 044.00 | | 73 355.00 | 580 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 108.00 | 413 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 449.00 | 10 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 659.00 | 372 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 080.00 | | | 163 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 412.00 | | 73 755.00 | 386 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 553.00 | | -400.00 | 30 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 716.00 | 27 861.00 | 25 266.00 | 234 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 631.00 | 1 500.00 | | 8 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 086.00 | 26 361.00 | 25 266.00 | 226 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 873.00 | 495 873.00 | | 495 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 459.00 | 35 459.00 | | 35 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122 581.00 | 33 901.00 | 457 538.00 | 1 122 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
VB T. V. A. | 62 818.00 | | | 62 818.00 |
VC Groupe et associés | 119 638.00 | | | 119 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VP Divers | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 165.00 | 222 664.00 | 21 500.00 | 244 165.00 |
VW T.V.A. | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 992.00 | 608 312.00 | 457 538.00 | 1 696 992.00 |