| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AN Terrains | 36 475.00 | 21 319.00 | 15 156.00 | 36 475.00 |
AP Constructions | 19 168.00 | 17 705.00 | 1 464.00 | 19 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 816.00 | 165 229.00 | 1 587.00 | 166 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 628.00 | 25 955.00 | 3 673.00 | 29 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 179.00 | 231 213.00 | 21 966.00 | 253 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 895.00 | | 58 895.00 | 58 895.00 |
BZ Autres créances | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CF Disponibilités | 25 421.00 | | 25 421.00 | 25 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 678.00 | | 95 678.00 | 95 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 856.00 | 231 213.00 | 117 643.00 | 348 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 204.00 | 20 825.00 | | 25 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 396.00 | 4 379.00 | | 2 396.00 |
DL TOTAL (I) | 35 985.00 | 33 589.00 | | 35 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 033.00 | 59 244.00 | | 29 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 243.00 | 4 482.00 | | 10 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 541.00 | 46 728.00 | | 40 541.00 |
EA Autres dettes | 1 841.00 | 1 404.00 | | 1 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 658.00 | 111 858.00 | | 81 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 643.00 | 145 447.00 | | 117 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 658.00 | 111 858.00 | | 81 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 268.00 | | 249 268.00 | 249 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 268.00 | | 249 268.00 | 249 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 867.00 | |
GE Autres charges | | | 3 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 579.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 817.00 | | | 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817.00 | 165.00 | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 817.00 | 165.00 | | 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 116.00 | 239 306.00 | | 255 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 720.00 | 234 927.00 | | 252 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 396.00 | 4 379.00 | | 2 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 075.00 | | 5 104.00 | 248 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 984.00 | | 5 104.00 | 246 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 347.00 | 2 867.00 | | 228 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 342.00 | 2 867.00 | | 227 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 58 895.00 | 58 895.00 | | 58 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VB T. V. A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VI Groupe et associés | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 112.00 | 66 112.00 | | 66 112.00 |
VW T.V.A. | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 658.00 | 81 658.00 | | 81 658.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 398.00 | 1 464.00 | | 1 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 581.00 | 7 819.00 | | 8 581.00 |
ST Autres comptes | 33 652.00 | 33 307.00 | | 33 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 474.00 | 37 263.00 | | 37 474.00 |
YT Sous‐traitance | 10 419.00 | 11 831.00 | | 10 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 960.00 | 902.00 | | 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 358.00 | 2 366.00 | | 2 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 211.00 | 47 816.00 | | 49 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 825.00 | 16 287.00 | | 16 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 126.00 | 90 218.00 | | 90 126.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |