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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 519 572.00 | 40 000.00 | 479 572.00 | 519 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 621.00 | | 212 621.00 | 212 621.00 |
AP Constructions | 280 190.00 | 269 766.00 | 10 424.00 | 280 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 586.00 | 39 651.00 | 14 935.00 | 54 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 909.00 | 199 000.00 | 57 909.00 | 256 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 794.00 | 548 417.00 | 814 377.00 | 1 362 794.00 |
BT Marchandises | 2 294 464.00 | | 2 294 464.00 | 2 294 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 289.00 | | 347 289.00 | 347 289.00 |
BZ Autres créances | 364 071.00 | 25 150.00 | 338 921.00 | 364 071.00 |
CF Disponibilités | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 057 543.00 | 25 150.00 | 3 032 393.00 | 3 057 543.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 420 337.00 | 573 567.00 | 3 846 770.00 | 4 420 337.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 968.00 | 125 968.00 | | 125 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 355 626.00 | 333 825.00 | | 355 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 039.00 | 21 801.00 | | 3 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 633.00 | 1 119 594.00 | | 1 122 633.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 044.00 | 1 213 530.00 | | 1 210 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 705.00 | 166 327.00 | | 209 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 637.00 | 1 174 850.00 | | 1 113 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 069.00 | 167 794.00 | | 150 069.00 |
EA Autres dettes | 40 096.00 | 19 101.00 | | 40 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 588.00 | | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 724 137.00 | 2 741 604.00 | | 2 724 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 846 770.00 | 3 861 198.00 | | 3 846 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 544 578.00 | 2 741 604.00 | | 2 544 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 727 740.00 | 792 220.00 | | 727 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 435 425.00 | |
FD Production vendue biens | | | 181 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 617 290.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 713 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 327 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | 107 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 678 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 176.00 | 8 877.00 | | 18 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 176.00 | 8 877.00 | | 18 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 776.00 | -8 877.00 | | -15 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 716 250.00 | 6 568 902.00 | | 5 716 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 713 211.00 | 6 547 101.00 | | 5 713 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 039.00 | 21 801.00 | | 3 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 143.00 | | 1 973.00 | 1 369 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 323.00 | 1 362 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 323.00 | 591 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 193.00 | | | 732 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 035.00 | | 1 973.00 | 598 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 915.00 | | | 38 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 459.00 | 34 578.00 | 8 323.00 | 482 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 459.00 | 34 578.00 | 8 323.00 | 482 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 57 864.00 | 541.00 | 33 255.00 | 57 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 864.00 | 541.00 | 33 255.00 | 97 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 864.00 | 541.00 | 33 255.00 | 97 864.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 541.00 | 33 255.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 636.00 | 1 113 636.00 | | 1 113 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 366 459.00 | 366 459.00 | | 366 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 675.00 | | 53 675.00 | 53 675.00 |
VB T. V. A. | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980 689.00 | 980 689.00 | | 980 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 355.00 | 149 795.00 | 79 559.00 | 229 355.00 |
VI Groupe et associés | 209 705.00 | 209 705.00 | | 209 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 564.00 | | | 38 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 126.00 | 248 126.00 | | 248 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 909.00 | 685 234.00 | 74 675.00 | 759 909.00 |
VW T.V.A. | 60 423.00 | 60 423.00 | | 60 423.00 |