| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 914.00 | 1 290.00 | 39 624.00 | 40 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 174.00 | 1 517.00 | 1 657.00 | 3 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 839.00 | 2 807.00 | 47 032.00 | 49 839.00 |
BT Marchandises | 34 438.00 | | 34 438.00 | 34 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 389.00 | | 51 389.00 | 51 389.00 |
BZ Autres créances | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
CF Disponibilités | 154 460.00 | | 154 460.00 | 154 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 982.00 | | 256 982.00 | 256 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 821.00 | 2 807.00 | 304 014.00 | 306 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 196 390.00 | 105 957.00 | | 196 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 224.00 | 90 433.00 | | 28 224.00 |
DL TOTAL (I) | 242 214.00 | 213 990.00 | | 242 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 99.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 206.00 | 39 731.00 | | 25 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 347.00 | 12 176.00 | | 12 347.00 |
EA Autres dettes | 23 171.00 | 13 933.00 | | 23 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 801.00 | 66 902.00 | | 61 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 014.00 | 280 892.00 | | 304 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 801.00 | 66 902.00 | | 61 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 826.00 | 71 062.00 | 159 888.00 | 88 826.00 |
FG Production vendue services | 31 179.00 | 14 315.00 | 45 494.00 | 31 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 005.00 | 85 377.00 | 205 382.00 | 120 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 707.00 | |
GE Autres charges | | | 42 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 517.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 585.00 | 6 325.00 | | 10 585.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 21 640.00 | 28 789.00 | | 21 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 862.00 | 26 682.00 | | 40 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 618.00 | 936.00 | | 1 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 618.00 | 936.00 | | 1 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 4 650.00 | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | 4 650.00 | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 877.00 | -3 715.00 | | 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 745.00 | -52 537.00 | | -6 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 472.00 | 207 454.00 | | 285 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 249.00 | 117 021.00 | | 257 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 224.00 | 90 433.00 | | 28 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 911.00 | | 42 090.00 | 11 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 162.00 | 49 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 162.00 | 44 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 160.00 | | 42 090.00 | 6 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 262.00 | 1 706.00 | 4 162.00 | 5 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 262.00 | 1 706.00 | 4 162.00 | 5 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
UX Autres créances clients | 51 389.00 | 51 389.00 | | 51 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 835.00 | 68 084.00 | 5 751.00 | 73 835.00 |
VW T.V.A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 801.00 | 61 801.00 | | 61 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | 927.00 | | 1 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 987.00 | 7 697.00 | | 10 987.00 |
ST Autres comptes | 67 346.00 | 32 505.00 | | 67 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 234.00 | 15 215.00 | | 25 234.00 |
YT Sous‐traitance | 23 607.00 | 33 403.00 | | 23 607.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 833.00 | 217.00 | | 3 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 535.00 | 461.00 | | 1 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 591.00 | 1 388.00 | | 2 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 249.00 | 1 703.00 | | 26 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 968.00 | 20 028.00 | | 18 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 006.00 | 89 037.00 | | 131 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |