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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 187.00 | 126 573.00 | 10 613.00 | 137 187.00 |
AP Constructions | 26 080.00 | 16 362.00 | 9 717.00 | 26 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 563.00 | 141 386.00 | 16 177.00 | 157 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 012.00 | | 170 012.00 | 170 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 838 767.00 | 369 322.00 | 11 469 445.00 | 11 838 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 962.00 | | 539 962.00 | 539 962.00 |
BZ Autres créances | 10 337 483.00 | 568 000.00 | 9 769 483.00 | 10 337 483.00 |
CF Disponibilités | 1 364 732.00 | | 1 364 732.00 | 1 364 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 313.00 | | 57 313.00 | 57 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 303 428.00 | 568 000.00 | 11 735 428.00 | 12 303 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 142 196.00 | 937 322.00 | 23 204 873.00 | 24 142 196.00 |
CU Autres participations | 11 282 734.00 | 85 000.00 | 11 197 734.00 | 11 282 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 727.00 | | | 461 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 540.00 | | | 46 540.00 |
DG Autres réserves | 5 180 327.00 | | | 5 180 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 641.00 | | | 660 641.00 |
DK Provisions réglementées | 52 806.00 | | | 52 806.00 |
DL TOTAL (I) | 6 402 043.00 | | | 6 402 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 429 354.00 | | | 14 429 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685 457.00 | | | 1 685 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 507.00 | | | 229 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 647.00 | | | 411 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
EA Autres dettes | 31 654.00 | | | 31 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 802 829.00 | | | 16 802 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 204 873.00 | | | 23 204 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 348 330.00 | | | 6 348 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 325 098.00 | | 3 325 098.00 | 3 325 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 325 098.00 | | 3 325 098.00 | 3 325 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 448 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 073 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 678 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 957.00 | | | 72 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669 545.00 | | | 669 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676 898.00 | | | 676 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657 742.00 | | | -657 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -275 887.00 | | | -275 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 248 191.00 | | | 4 248 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 587 549.00 | | | 3 587 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 641.00 | | | 660 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 935 018.00 | | 6 904 675.00 | 4 935 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 508 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 926.00 | 11 838 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 926.00 | 192 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 668.00 | | 3 519.00 | 133 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 996.00 | | 18 729.00 | 174 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 626 354.00 | | 6 882 427.00 | 4 626 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 192.00 | 22 057.00 | 926.00 | 263 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 670.00 | 10 904.00 | | 115 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 522.00 | 11 153.00 | 926.00 | 147 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 453.00 | 7 354.00 | | 45 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 884.00 | 58 884.00 | | 58 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 507.00 | 229 507.00 | | 229 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 648.00 | 411 648.00 | | 411 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658 228.00 | 1 658 228.00 | | 1 658 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 012.00 | | 170 012.00 | 170 012.00 |
UX Autres créances clients | 539 963.00 | 539 963.00 | | 539 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 429 354.00 | 3 974 855.00 | 8 443 593.00 | 14 429 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 094 150.00 | | | 5 094 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 337 483.00 | 10 337 483.00 | | 10 337 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 314.00 | 57 314.00 | | 57 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 149 772.00 | 10 934 760.00 | 215 012.00 | 11 149 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 802 830.00 | 6 348 331.00 | 8 443 593.00 | 16 802 830.00 |