| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 814.00 | 2 492.00 | 1 322.00 | 3 814.00 |
AH Fonds commercial | 322 582.00 | | 322 582.00 | 322 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 232.00 | 73 277.00 | 14 954.00 | 88 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 612.00 | 116 250.00 | 4 361.00 | 120 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 292.00 | | 52 292.00 | 52 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 565.00 | 192 020.00 | 395 544.00 | 587 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 721.00 | | 55 721.00 | 55 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 815.00 | | 59 815.00 | 59 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 461.00 | | 1 281 461.00 | 1 281 461.00 |
BZ Autres créances | 441 479.00 | | 441 479.00 | 441 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CF Disponibilités | 753 942.00 | | 753 942.00 | 753 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 492.00 | | 2 605 492.00 | 2 605 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 057.00 | 192 020.00 | 3 001 037.00 | 3 193 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 511.00 | | | 397 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 751.00 | | | 39 751.00 |
DG Autres réserves | 893 193.00 | | | 893 193.00 |
DH Report à nouveau | -21 980.00 | | | -21 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 125.00 | | | -167 125.00 |
DK Provisions réglementées | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 351.00 | | | 1 142 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 800.00 | | | 298 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 300.00 | | | 550 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 174.00 | | | 990 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 685.00 | | | 1 858 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 037.00 | | | 3 001 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 889.00 | | | 1 840 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 979 026.00 | | 8 979 026.00 | 8 979 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 979 026.00 | | 8 979 026.00 | 8 979 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 045 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 657 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 117 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 655 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 917.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 230 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 639.00 | | | 56 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 073 567.00 | | | 9 073 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 240 693.00 | | | 9 240 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 125.00 | | | -167 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 226.00 | | 2 339.00 | 585 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 052.00 | | 1 345.00 | 325 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 945.00 | | 899.00 | 207 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 229.00 | | 95.00 | 52 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 103.00 | 4 918.00 | | 187 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | 22.00 | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 633.00 | 4 896.00 | | 184 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 52 293.00 | | | 52 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 154 793.00 | |