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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
AP Constructions | 1 022 409.00 | 313 932.00 | 708 477.00 | 1 022 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 057.00 | 163 782.00 | 45 275.00 | 209 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 689.00 | 416 547.00 | 205 142.00 | 621 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 732.00 | | 27 732.00 | 27 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 584.00 | 901 957.00 | 986 627.00 | 1 888 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 669.00 | | 26 669.00 | 26 669.00 |
BZ Autres créances | 73 976.00 | | 73 976.00 | 73 976.00 |
CF Disponibilités | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 069.00 | | 121 069.00 | 121 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 653.00 | 901 957.00 | 1 107 695.00 | 2 009 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DH Report à nouveau | -1 216 717.00 | -1 006 528.00 | | -1 216 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 043.00 | -210 189.00 | | -328 043.00 |
DL TOTAL (I) | -1 502 641.00 | -1 174 598.00 | | -1 502 641.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 514.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 633.00 | 1 336.00 | | 1 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 633.00 | 47 850.00 | | 1 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778.00 | | | 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 784.00 | 146 213.00 | | 144 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 514.00 | 330 402.00 | | 421 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 650.00 | 373 045.00 | | 338 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 764.00 | 84 679.00 | | 92 764.00 |
EA Autres dettes | 1 610 212.00 | 1 342 028.00 | | 1 610 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 608 703.00 | 2 276 367.00 | | 2 608 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 695.00 | 1 149 618.00 | | 1 107 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 444 082.00 | | 3 444 082.00 | 3 444 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 444 082.00 | | 3 444 082.00 | 3 444 082.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 044.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 508 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 2 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 825 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 612.00 | 3 666.00 | | 1 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 794.00 | 3 666.00 | | 29 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 033.00 | 1 245.00 | | 2 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 033.00 | 1 245.00 | | 2 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 761.00 | 2 421.00 | | 27 761.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 049.00 | 26 788.00 | | 27 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 537 816.00 | 3 477 678.00 | | 3 537 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 865 859.00 | 3 687 867.00 | | 3 865 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 043.00 | -210 189.00 | | -328 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 194.00 | | 194 390.00 | 1 694 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 888 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 880 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 497.00 | | 194 390.00 | 1 686 497.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 342.00 | 140 615.00 | | 761 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 645.00 | 140 615.00 | | 753 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 784.00 | | | 144 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 514.00 | 421 514.00 | | 421 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 938.00 | 161 938.00 | | 161 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 509.00 | 143 509.00 | | 143 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 764.00 | 92 764.00 | | 92 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
UX Autres créances clients | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VB T. V. A. | 58 065.00 | 58 065.00 | | 58 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VI Groupe et associés | 1 582 639.00 | | 1 582 639.00 | 1 582 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 119.00 | 104 119.00 | | 104 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 608 703.00 | 881 280.00 | 1 582 639.00 | 2 608 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | 56.00 | | 54.00 |