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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 359.00 | 60 302.00 | 15 057.00 | 75 359.00 |
AH Fonds commercial | 389 130.00 | | 389 130.00 | 389 130.00 |
AN Terrains | 8 500.00 | 6 700.00 | 1 800.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 228.00 | 259 102.00 | 57 125.00 | 316 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 953 752.00 | 1 575 578.00 | 378 174.00 | 1 953 752.00 |
BF Prêts | 68 051.00 | | 68 051.00 | 68 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 984.00 | | 66 984.00 | 66 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 878 007.00 | 1 901 683.00 | 976 323.00 | 2 878 007.00 |
BP En cours de production de services | 169 775.00 | | 169 775.00 | 169 775.00 |
BT Marchandises | 9 019 578.00 | 134 648.00 | 8 884 929.00 | 9 019 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640 677.00 | 20 590.00 | 1 620 087.00 | 1 640 677.00 |
BZ Autres créances | 790 688.00 | | 790 688.00 | 790 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CF Disponibilités | 267 624.00 | | 267 624.00 | 267 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 856.00 | | 35 856.00 | 35 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 944 965.00 | 155 239.00 | 11 789 725.00 | 11 944 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 822 972.00 | 2 056 923.00 | 12 766 049.00 | 14 822 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 472.00 | | | 1 008 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 847.00 | | | 100 847.00 |
DG Autres réserves | 1 379 209.00 | | | 1 379 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 676.00 | | | 573 676.00 |
DL TOTAL (I) | 3 062 204.00 | | | 3 062 204.00 |
DP Provisions pour risques | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 160 142.00 | | | 2 160 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 302.00 | | | 187 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 632.00 | | | 319 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 731 210.00 | | | 5 731 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 037.00 | | | 1 031 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
EA Autres dettes | 250 922.00 | | | 250 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 701 547.00 | | | 9 701 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 766 049.00 | | | 12 766 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 353 231.00 | | | 9 353 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 096 328.00 | | | 2 096 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 621 356.00 | 28 458.00 | 30 649 814.00 | 30 621 356.00 |
FD Production vendue biens | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
FG Production vendue services | 2 872 943.00 | 308.00 | 2 873 251.00 | 2 872 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 501 785.00 | 28 766.00 | 33 530 551.00 | 33 501 785.00 |
FM Production stockée | | | 51 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 735 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 736 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 219 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 193 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 297.00 | |
GE Autres charges | | | 11 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 845 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 262.00 | | | 114 262.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 093.00 | | | 99 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 302.00 | | | 187 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 736 023.00 | | | 33 736 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 162 346.00 | | | 33 162 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 676.00 | | | 573 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750 081.00 | | 163 158.00 | 2 750 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 185.00 | 135 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 232.00 | 2 878 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 047.00 | 2 278 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 490.00 | | | 464 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 156 679.00 | | 153 848.00 | 2 156 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 911.00 | | 9 310.00 | 128 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788 367.00 | 130 392.00 | 17 075.00 | 1 788 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 793.00 | 11 510.00 | | 48 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 739 575.00 | 118 882.00 | 17 075.00 | 1 739 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 677.00 | 2 297.00 | 9 677.00 | 9 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 677.00 | 2 297.00 | 9 677.00 | 9 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 297.00 | 9 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 731 211.00 | 5 731 211.00 | | 5 731 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031 037.00 | 1 031 037.00 | | 1 031 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 224.00 | 438 224.00 | | 438 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
UP Prêts | 68 052.00 | 2 583.00 | 65 469.00 | 68 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 984.00 | | 66 984.00 | 66 984.00 |
UX Autres créances clients | 1 640 678.00 | 1 640 678.00 | | 1 640 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 096 328.00 | 2 096 328.00 | | 2 096 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 814.00 | 35 130.00 | 28 684.00 | 63 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 822.00 | | | 182 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790 688.00 | 790 688.00 | | 790 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 602 259.00 | 2 469 805.00 | 132 453.00 | 2 602 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 381 915.00 | 9 353 231.00 | 28 684.00 | 9 381 915.00 |